东方海洋(002086)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	353 046 877	248 287 387	123 665 220	536 628 657
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 142 739	1 179 901	0	25 101
收到其他与经营活动有关的现金	43 509 091	26 208 339	29 595 058	5 432 941
经营活动现金流入小计	399 698 708	275 675 627	153 260 278	542 086 698
购买商品、接受劳务支付的现金	279 386 319	137 247 074	57 831 504	472 486 967
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 926 954	20 953 210	10 432 125	37 448 657
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 448 549	5 534 358	1 932 629	6 245 696
支付其他与经营活动有关的现金	17 447 721	11 559 997	6 591 155	108 674 071
经营活动现金流出小计	334 209 542	175 294 638	76 787 414	624 855 392
经营活动产生的现金流量净额	65 489 166	100 380 989	76 472 864	-82 768 693
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255 594 370	116 600 773	24 729 572	217 763 414
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 462 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	255 594 370	116 600 773	24 729 572	221 225 914
投资活动产生的现金流量净额	-255 594 370	-116 600 773	-24 729 572	-221 225 914
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	559 000 000
取得借款收到的现金	613 438 282	452 661 628	179 700 000	741 475 343
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 000 000
筹资活动现金流入小计	613 438 282	452 661 628	179 700 000	1 305 475 343
偿还债务支付的现金	638 794 210	463 832 582	178 863 212	593 056 122
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 465 691	13 621 836	6 383 993	26 769 016
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	660 259 901	477 454 418	185 247 204	619 825 138
筹资活动产生的现金流量净额	-46 821 619	-24 792 789	-5 547 204	685 650 206
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-40 236	137 030	-1 430 850	-1 396 563
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-236 967 059	-40 875 543	44 765 237	380 259 035
期初现金及现金等价物余额	461 418 001	461 418 001	461 418 001	81 158 966
期末现金及现金等价物余额	224 450 942	420 542 458	506 183 238	461 418 001
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 558 406	0	47 009 750
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 824 894	0	13 209 804
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	11 389 168	0	19 020 251
无形资产及其他资产摊销	0	514 274	0	1 024 849
长期待摊费用摊销	0	1 439 182	0	2 365 911
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	243 940
固定资产报废损失	0	78 350	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 771 252	0	27 565 054
投资损失（减收益）	0	0	0	-137 419
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	27 604 414	0	-63 645 439
经营性应收项目的减少（减增加）	0	49 422 821	0	-75 727 764
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-18 571 984	0	-53 697 630
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	100 380 989	0	-82 768 693
货币资金的期末余额	0	420 542 458	0	461 418 001
货币资金的期初余额	0	461 418 001	0	81 158 966
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-40 875 543	0	380 259 035