新海宜(002089)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	318 019 120	179 513 284	74 718 528	274 191 659
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	880 834	202 413	0	5 171
收到其他与经营活动有关的现金	17 011 872	8 942 840	9 780 547	21 099 149
经营活动现金流入小计	335 911 826	188 658 537	84 499 075	295 295 979
购买商品、接受劳务支付的现金	131 753 466	87 936 175	43 764 082	152 044 158
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 503 718	44 661 986	20 966 100	67 801 012
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 368 525	18 670 191	8 787 800	16 862 989
支付其他与经营活动有关的现金	71 645 242	40 545 294	20 138 451	52 970 871
经营活动现金流出小计	298 270 951	191 813 646	93 656 433	289 679 031
经营活动产生的现金流量净额	37 640 876	-3 155 109	-9 157 358	5 616 948
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 904 598	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 797 418	0	0	65 328
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 200 000	0	0	122 687
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 493 037	0	0	0
投资活动现金流入小计	17 395 054	0	0	188 015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 568 177	10 314 025	3 830 605	23 984 429
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 197 260	0	0	39 821 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7 957 852	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	22 723 289	10 314 025	3 830 605	63 806 329
投资活动产生的现金流量净额	-5 328 235	-10 314 025	-3 830 605	-63 618 315
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	247 499 257	227 499 257	163 014 257	111 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	340 705	0	57 581	0
筹资活动现金流入小计	247 839 962	227 499 257	163 071 838	111 500 000
偿还债务支付的现金	217 541 928	180 903 265	92 042 671	84 945 407
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 370 253	8 931 600	1 449 063	6 329 223
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	194 178	0	14 553	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	232 106 359	189 834 865	93 506 287	91 274 630
筹资活动产生的现金流量净额	15 733 603	37 664 392	69 565 551	20 225 370
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	557	0	23 246
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48 046 244	24 195 815	56 577 588	-37 752 751
期初现金及现金等价物余额	75 371 382	67 885 259	75 371 382	105 638 010
期末现金及现金等价物余额	123 417 626	92 081 075	131 948 970	67 885 259
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	36 213 294	0	35 801 768
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 901 385	0	9 612 133
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 676 160	0	8 211 263
无形资产及其他资产摊销	0	1 061 387	0	1 863 147
长期待摊费用摊销	0	1 790 108	0	2 264 818
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	60 344	0	436 839
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 165 893	0	6 349 053
投资损失（减收益）	0	-1 407 936	0	-1 000 937
递延所得税资产减少	0	-504 137	0	-1 280 185
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-64 466 120	0	-26 690 710
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-42 390 215	0	-64 312 462
经营性应付项目的增加（减减少）	0	52 744 727	0	34 362 222
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 155 109	0	5 616 948
货币资金的期末余额	0	92 081 075	0	54 385 259
货币资金的期初余额	0	67 885 259	0	105 638 010
现金等价物的期末余额	0	0	0	13 500 000
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	24 195 815	0	-37 752 751