*ST新海(002089)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 175 074 286 955 584 034 525 149 322 380 552 407
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 639 80 608 332 75 864 701 942 724
收到其他与经营活动有关的现金 375 926 059 117 661 801 473 681 747 242 459 254
经营活动现金流入小计 551 000 985 1 153 854 167 1 074 695 769 623 954 385
购买商品、接受劳务支付的现金 35 066 985 821 873 652 399 256 955 331 297 556
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14 150 168 64 477 958 46 139 147 33 153 591
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 644 555 29 947 384 27 003 208 22 424 263
支付其他与经营活动有关的现金 515 723 392 289 568 020 400 364 876 175 870 495
经营活动现金流出小计 584 585 101 1 205 867 015 872 764 186 562 745 906
经营活动产生的现金流量净额 -33 584 116 -52 012 848 201 931 583 61 208 479
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29 204 607 81 585 609 44 436 379 39 385 097
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 70 502 342 855 030 84 324 577 11 586 514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 000 0 6 200 6 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 34 351 911 0 0
投资活动现金流入小计 99 713 949 116 792 550 128 767 156 50 977 811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 594 837 48 134 138 39 908 508 33 626 455
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 38 000 000 43 004 285 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 178 464 204 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 594 837 264 598 342 82 912 793 53 626 455
投资活动产生的现金流量净额 17 594 837 264 598 342 82 912 793 53 626 455
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 506 000 000 2 014 936 060 1 234 038 606 561 128 606
收到其他与筹资活动有关的现金 93 500 000 117 310 100 0 0
筹资活动现金流入小计 599 500 000 2 132 246 160 1 234 038 606 561 128 606
偿还债务支付的现金 298 486 965 1 799 068 629 1 305 164 526 569 265 254
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 923 477 135 840 648 74 915 109 54 671 322
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 120 542 734 239 105 649 240 704 183 142 591 669
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 469 953 176 2 174 014 927 1 620 783 818 766 528 245
筹资活动产生的现金流量净额 129 546 824 -41 768 767 -386 745 213 -205 399 639
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 077 72 021 119 723 68 941
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 178 082 897 -241 515 386 -138 839 543 -146 770 864
期初现金及现金等价物余额 91 689 261 333 204 647 333 204 647 333 204 647
期末现金及现金等价物余额 269 772 158 91 689 261 194 365 104 186 433 784
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -462 959 762 0 -6 522 330
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 546 019 546 0 12 762 780
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 128 564 864 0 56 395 146
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 551 874 0 8 406 504
长期待摊费用摊销 0 3 046 609 0 1 534 127
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 999 338 0 -74 676
固定资产报废损失 0 3 337 067 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 109 461 288 0 69 393 901
投资损失(减收益) 0 44 720 905 0 -85 482 619
递延所得税资产减少 0 -25 992 816 0 8 926 916
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -111 586 586 0 -54 041 823
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -168 046 037 0 -130 585 819
经营性应付项目的增加(减减少) 0 101 967 729 0 180 496 374
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -235 098 189 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -52 012 848 0 61 208 479
货币资金的期末余额 0 91 689 261 0 186 433 784
货币资金的期初余额 0 333 204 647 0 333 204 647
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -241 515 386 0 -146 770 864