江苏国泰(002091)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20 123 582 318 10 697 435 732 41 284 840 037 34 174 729 667
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 385 946 886 825 780 422 3 712 170 783 2 152 270 319
收到其他与经营活动有关的现金 210 550 265 57 331 434 133 852 850 95 084 621
经营活动现金流入小计 21 778 893 249 11 544 671 745 45 012 073 877 36 228 812 434
购买商品、接受劳务支付的现金 19 684 329 313 11 371 700 774 39 278 196 308 33 960 829 243
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 371 475 946 617 928 653 2 360 797 279 1 584 984 878
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 655 313 412 160 123 441 576 116 561 363 453 581
支付其他与经营活动有关的现金 460 663 775 150 559 417 1 073 944 187 738 178 822
经营活动现金流出小计 22 164 721 269 12 276 762 610 43 282 350 820 36 619 833 035
经营活动产生的现金流量净额 -385 828 020 -732 090 865 1 729 723 057 -391 020 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 627 000 000 2 650 000 000 14 836 272 913 9 202 987 892
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 081 034 1 543 590 254 689 746 154 012 928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 360 213 11 567 057 126 848 216 76 258 773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 266 819 7 660 500 684 145 407 -121 347
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 8 204 363 0
投资活动现金流入小计 2 689 708 065 2 670 771 147 15 910 160 645 9 433 138 246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261 518 632 91 778 681 559 817 479 333 626 219
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 247 316 149 2 648 334 167 16 708 778 979 9 410 808 869
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 673 731 0 12 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 32 716 036 23 322 813 155 794 124 45 475 559
投资活动产生的现金流出小计 3 546 224 548 2 763 435 661 17 436 390 583 9 789 910 647
投资活动产生的现金流量净额 3 546 224 548 2 763 435 661 17 436 390 583 9 789 910 647
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 33 407 816 24 000 000 4 871 195 5 915 853
取得借款收到的现金 5 302 129 162 3 466 352 441 8 621 868 014 6 101 080 126
收到其他与筹资活动有关的现金 153 521 333 70 285 656 17 701 222 15 295 095
筹资活动现金流入小计 5 489 058 311 3 560 638 097 8 644 440 431 6 122 291 073
偿还债务支付的现金 4 068 469 912 2 426 505 114 8 646 765 697 5 222 012 084
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375 330 928 13 451 114 678 004 428 636 044 760
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 805 880 41 753 806 251 121 303 134 142 946
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 482 606 720 2 481 710 034 9 575 891 428 5 992 199 790
筹资活动产生的现金流量净额 1 006 451 591 1 078 928 063 -931 450 996 130 091 283
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 31 830 500 3 395 123 -130 562 590 8 360 866
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -204 062 411 257 567 806 -858 520 467 -609 340 852
期初现金及现金等价物余额 3 647 915 291 3 647 915 291 4 506 435 758 4 506 435 758
期末现金及现金等价物余额 3 443 852 880 3 905 483 097 3 647 915 291 3 897 094 906
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 711 566 802 0 1 667 710 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 050 059 0 148 868 044 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 96 886 596 0 180 912 774 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 376 850 0 7 901 761 0
长期待摊费用摊销 32 841 853 0 37 873 052 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -74 727 0 -38 091 535 0
固定资产报废损失 506 657 0 327 877 0
公允价值变动损失 -21 414 928 0 66 628 670 0
财务费用 32 243 092 0 231 735 952 0
投资损失(减收益) -84 685 467 0 -779 386 706 0
递延所得税资产减少 68 266 918 0 -30 919 084 0
递延所得税负债增加 13 180 636 0 14 734 421 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 398 883 855 0 -914 798 877 0
经营性应收项目的减少(减增加) 482 460 854 0 -531 963 438 0
经营性应付项目的增加(减减少) -378 002 321 0 1 843 450 937 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 31 852 963 0 -175 260 793 0
经营活动产生的现金流量净额 -385 828 020 0 1 729 723 057 0
货币资金的期末余额 3 443 852 880 0 3 647 915 291 0
货币资金的期初余额 3 647 915 291 0 4 506 435 758 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -204 062 411 0 -858 520 467 0