中泰化学(002092)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 032 041 893	1 855 138 025	996 139 821	4 233 543 577
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 139 999	2 543 631	2 154 055	22 252 614
收到其他与经营活动有关的现金	47 545 152	18 847 032	14 436 351	32 084 165
经营活动现金流入小计	3 083 727 044	1 876 528 688	1 012 730 227	4 287 880 356
购买商品、接受劳务支付的现金	2 255 800 853	1 372 617 575	713 834 424	3 325 180 941
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	203 069 229	120 316 759	64 399 980	282 180 245
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	79 560 348	69 708 847	33 467 223	272 360 558
支付其他与经营活动有关的现金	54 851 109	62 291 257	50 230 677	96 833 272
经营活动现金流出小计	2 593 281 540	1 624 934 438	861 932 303	3 976 555 016
经营活动产生的现金流量净额	490 445 504	251 594 250	150 797 924	311 325 340
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 296 700	0	1 943 393	20 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 180 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 296 700	0	1 943 393	1 200 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 602 819 170	957 552 667	253 546 290	1 595 105 486
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 800 000	0	0	600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 622 619 170	957 552 667	253 546 290	1 595 705 486
投资活动产生的现金流量净额	-1 620 322 470	-957 552 667	-251 602 897	-1 594 505 486
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4 003 400 000	2 452 000 000	600 000 000	1 252 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 003 400 000	2 452 000 000	600 000 000	1 252 000 000
偿还债务支付的现金	1 822 000 000	1 241 000 000	362 000 000	770 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79 041 432	63 429 266	23 407 250	99 447 643
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16 800 000	16 800 000	0	3 315 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 917 841 432	1 321 229 266	385 407 250	872 762 643
筹资活动产生的现金流量净额	2 085 558 568	1 130 770 734	214 592 750	379 237 357
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-273 947	-108 366	-16 407	-422 541
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	955 407 655	424 703 951	113 771 369	-904 365 330
期初现金及现金等价物余额	145 431 907	145 431 907	145 396 131	1 049 797 237
期末现金及现金等价物余额	1 100 839 562	570 135 858	259 167 501	145 431 907
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 584 839	0	120 889 713
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 462 422	0	10 724 937
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	122 974 413	0	235 563 405
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 223 048	0	2 110 982
长期待摊费用摊销	0	5 528 708	0	12 599 764
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-9 769 408	0	1 846 486
固定资产报废损失	0	0	0	1 079 242
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	27 884 737	0	49 053 053
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	8 742	0	89 062
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-44 379 719	0	-6 158 214
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-256 129 871	0	-691 086 331
经营性应付项目的增加（减减少）	0	369 206 339	0	574 613 240
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	251 594 250	0	311 325 340
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0