国脉科技(002093)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	350 072 626	157 922 676	68 423 194	630 270 377
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	956 512
收到其他与经营活动有关的现金	18 994 711	9 613 417	5 302 103	19 431 852
经营活动现金流入小计	369 067 337	167 536 094	73 725 297	650 658 741
购买商品、接受劳务支付的现金	279 784 715	189 282 550	50 300 157	372 507 855
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	57 998 685	40 029 801	23 572 761	60 301 546
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 592 740	14 443 313	7 868 023	29 241 434
支付其他与经营活动有关的现金	64 940 916	41 170 416	20 540 493	95 183 049
经营活动现金流出小计	422 317 055	284 926 080	102 281 435	557 233 885
经营活动产生的现金流量净额	-53 249 718	-117 389 986	-28 556 138	93 424 856
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 000 000	2 000 000	0	125 777
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 000	14 000	0	637 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12 472 974	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	203 308
投资活动现金流入小计	14 486 974	2 014 000	0	966 555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 638 365	11 890 741	2 500 269	101 796 756
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 099 880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 638 365	11 890 741	2 500 269	121 896 636
投资活动产生的现金流量净额	-4 151 391	-9 876 741	-2 500 269	-120 930 081
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	25 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	13 500 000
取得借款收到的现金	204 159 733	139 694 410	20 000 000	422 282 053
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	229 159 733	139 694 410	20 000 000	435 782 053
偿还债务支付的现金	218 699 399	86 375 000	65 025 000	392 003 930
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9 661 334	7 907 557	2 045 941	23 985 046
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	12 574 724	0	0	392 640
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	240 935 457	94 282 557	67 070 941	416 381 615
筹资活动产生的现金流量净额	-11 775 724	45 411 853	-47 070 941	19 400 438
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-19 634	-23 126	9 006	-1 922 190
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-69 196 467	-81 878 001	-78 118 342	-10 026 978
期初现金及现金等价物余额	200 701 467	200 701 467	200 701 467	210 728 444
期末现金及现金等价物余额	131 504 999	118 823 466	122 583 125	200 701 467
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	61 384 497	0	93 270 734
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 854 270	0	1 724 984
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 871 057	0	12 202 166
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	157 871	0	296 391
长期待摊费用摊销	0	0	0	376 695
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	18 640	0	-280 441
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	623 259
财务费用	0	3 089 808	0	10 325 480
投资损失（减收益）	0	0	0	-25 897
递延所得税资产减少	0	1 186 087	0	-1 508 425
递延所得税负债增加	0	287 420	0	719 238
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-16 135 858	0	-98 755 999
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 745 931	0	-632 041
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-80 358 062	0	74 481 950
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	214	0	606 760
经营活动产生的现金流量净额	0	-117 389 986	0	93 424 856
货币资金的期末余额	0	88 943 466	0	161 431 467
货币资金的期初余额	0	161 431 467	0	210 728 444
现金等价物的期末余额	0	29 880 000	0	39 270 000
现金等价物的期初余额	0	39 270 000	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-81 878 001	0	-10 026 978