生意宝(002095)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	97 518 853	62 872 369	27 492 939	109 248 759
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	39 073	0	107 290	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 266 940	8 774 597	5 732 240	14 941 323
经营活动现金流入小计	107 824 866	71 646 966	33 332 468	124 190 082
购买商品、接受劳务支付的现金	6 304 125	3 138 372	2 663 472	5 402 230
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 053 620	20 128 050	9 736 600	38 491 044
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 450 389	7 396 291	2 363 109	15 111 159
支付其他与经营活动有关的现金	24 372 977	15 537 464	7 941 796	25 413 828
经营活动现金流出小计	72 181 111	46 200 177	22 704 978	84 418 262
经营活动产生的现金流量净额	35 643 756	25 446 789	10 627 491	39 771 820
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	255 905	255 905	0	5 371 167
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 242 308	0	0	2 591 066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65 000	65 000	0	19 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	349 048	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 912 261	320 905	0	7 981 233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36 399 318	35 495 145	1 497 163	5 344 977
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	271 425	0	0	4 528 040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 168 174	240 000	0	12 486 478
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3 740 000	0
投资活动产生的现金流出小计	37 838 917	35 735 145	5 237 163	22 359 495
投资活动产生的现金流量净额	-35 926 656	-35 414 240	-5 237 163	-14 378 263
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	990 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	990 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9 000 000	9 000 000	0	6 000 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9 000 000	9 000 000	0	6 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	-9 000 000	-9 000 000	0	-5 010 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	327 746	-21 925	-710 470	-315 816
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 955 154	-18 989 376	4 679 858	20 067 741
期初现金及现金等价物余额	670 738 832	335 369 416	335 369 416	315 301 675
期末现金及现金等价物余额	661 783 677	316 380 040	340 049 274	335 369 416
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	19 868 500	0	31 232 244
少数股东损益	0	-174 330	0	266 530
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	194 050	0	98 437
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 868 295	0	4 822 472
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	127 012	0	222 989
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 683	0	17 396
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	728 361	0	-3 352 180
递延所得税资产减少	0	-583	0	8 989
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 826 386	0	-1 021 321
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 660 187	0	7 476 264
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	25 446 789	0	39 771 820
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0