山河智能(002097)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	799 727 813	483 234 951	181 119 550	1 152 081 214
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 134 761	4 961 868	3 695 275	40 482 260
收到其他与经营活动有关的现金	6 919 846	3 741 618	4 855 640	43 013 869
经营活动现金流入小计	812 782 420	491 938 438	189 670 466	1 235 577 343
购买商品、接受劳务支付的现金	741 916 569	355 628 199	131 708 583	1 302 369 577
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	75 842 638	50 132 366	26 301 690	94 065 800
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 622 724	27 243 224	2 054 050	21 582 923
支付其他与经营活动有关的现金	43 068 902	25 886 353	12 084 654	65 598 417
经营活动现金流出小计	895 450 833	458 890 142	172 148 976	1 483 616 716
经营活动产生的现金流量净额	-82 668 413	33 048 295	17 521 490	-248 039 373
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	163 840
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68 700	30 700	0	156 674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 708 351	4 608 351	0	5 137 815
投资活动现金流入小计	4 777 051	4 639 051	0	5 458 330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118 019 399	51 149 332	18 327 096	100 043 641
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 551 789	53 951 789	2 374 644	7 340 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 515 252	2 155 252	0	0
投资活动产生的现金流出小计	129 086 440	107 256 372	20 701 739	107 383 641
投资活动产生的现金流量净额	-124 309 389	-102 617 321	-20 701 739	-101 925 312
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	7 800 000	56 800 000	0	492 770 660
取得借款收到的现金	427 236 618	220 000 000	150 000 000	608 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	61 947
筹资活动现金流入小计	435 036 618	276 800 000	150 000 000	1 100 832 607
偿还债务支付的现金	293 000 000	190 000 000	80 000 000	388 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 596 367	13 587 381	6 833 269	23 042 077
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	419 292	345 000	345 000	1 354 856
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	314 015 659	203 932 381	87 178 269	412 396 933
筹资活动产生的现金流量净额	121 020 958	72 867 619	62 821 731	688 435 674
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	27 406	-29 330	-1 037 142	-8 855 388
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-85 929 437	3 269 264	58 604 339	329 615 601
期初现金及现金等价物余额	554 156 157	554 156 157	554 156 157	224 540 555
期末现金及现金等价物余额	468 226 719	557 425 420	612 760 496	554 156 157
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	47 541 853	0	51 965 390
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	15 840 866	0	14 395 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 746 286	0	21 194 435
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 634 910	0	6 532 997
长期待摊费用摊销	0	5 000	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-23 568	0	104 420
固定资产报废损失	0	0	0	2 491 991
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 669 725	0	33 568 252
投资损失（减收益）	0	-319	0	-214 798
递延所得税资产减少	0	-2 188 262	0	-4 572 078
递延所得税负债增加	0	-1 129 650	0	2 259 300
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-35 902 645	0	-209 794 685
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-192 905 649	0	-21 542 059
经营性应付项目的增加（减减少）	0	168 995 365	0	-144 297 947
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-235 616	0	-130 421
经营活动产生的现金流量净额	0	33 048 295	0	-248 039 373
货币资金的期末余额	0	557 425 420	0	554 156 157
货币资金的期初余额	0	554 156 157	0	224 540 555
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 269 264	0	329 615 601