冠福家用(002102)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	505 096 529	546 189 443	119 341 888	534 516 482
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	465 208	235 722	209 816	82 773
收到其他与经营活动有关的现金	486 123 960	14 048 634	91 080 838	131 771 637
经营活动现金流入小计	991 685 697	560 473 798	210 632 542	666 370 892
购买商品、接受劳务支付的现金	570 440 477	366 385 070	86 789 336	481 736 506
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69 640 478	49 016 096	26 992 872	87 938 596
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	45 244 665	37 706 121	22 562 537	54 668 049
支付其他与经营活动有关的现金	270 180 405	97 646 931	63 860 491	61 665 515
经营活动现金流出小计	955 506 025	550 754 219	200 205 235	686 008 666
经营活动产生的现金流量净额	36 179 671	9 719 579	10 427 307	-19 637 774
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	100 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	100 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 269 737	11 244 986	6 142 511	108 264 289
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 038 142	5 827 228	0	1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-615 171
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	14 307 879	17 072 214	6 142 511	109 149 118
投资活动产生的现金流量净额	-14 307 879	-16 972 214	-6 142 511	-109 149 118
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	471 001 060	203 900 000	96 900 000	465 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	471 001 060	203 900 000	96 900 000	465 900 000
偿还债务支付的现金	400 900 000	154 900 000	78 900 000	299 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 524 216	14 669 470	16 213 027	28 154 206
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	427 424 216	169 569 470	95 113 027	328 054 206
筹资活动产生的现金流量净额	43 576 845	34 330 530	1 786 973	137 845 794
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	65 448 638	27 077 895	6 071 769	9 058 902
期初现金及现金等价物余额	73 943 067	73 943 067	73 943 067	64 884 165
期末现金及现金等价物余额	139 391 705	101 020 962	80 014 836	73 943 067
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	484 582	0	1 200 529
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	448 703	0	671 930
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	10 569 431	0	19 253 120
无形资产及其他资产摊销	0	534 917	0	820 081
长期待摊费用摊销	0	918 468	0	3 529 048
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	325 533
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 722 275	0	29 693 190
投资损失（减收益）	0	0	0	-438 268
递延所得税资产减少	0	1 994 521	0	-1 407 978
递延所得税负债增加	0	0	0	-91 837
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	39 163 008	0	-105 032 067
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 951 866	0	-105 488 554
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-31 164 461	0	137 327 500
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 719 579	0	-19 637 774
货币资金的期末余额	0	101 020 962	0	73 943 067
货币资金的期初余额	0	73 943 067	0	64 884 165
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	27 077 895	0	9 058 902