信隆实业(002105)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	889 667 694	604 538 632	289 022 885	1 338 564 923
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	12 666 920	7 673 488	1 833 033	8 636 518
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	7 601 532	5 624 479
经营活动现金流入小计	902 334 614	612 212 120	298 457 450	1 352 825 921
购买商品、接受劳务支付的现金	609 984 214	412 328 414	202 940 223	994 408 048
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	132 609 951	68 119 220	51 436 981	210 804 465
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 542 912	18 313 825	7 909 242	27 174 986
支付其他与经营活动有关的现金	28 460 409	22 081 870	8 669 975	50 059 752
经营活动现金流出小计	794 597 487	520 843 329	270 956 421	1 282 447 250
经营活动产生的现金流量净额	107 737 127	91 368 791	27 501 029	70 378 671
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	454 150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676 858	572 100	38 000	3 057 599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	294 950	0	0
投资活动现金流入小计	676 858	867 050	38 000	3 511 749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 539 204	21 492 373	10 826 663	57 148 204
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14 695 743
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 198 370
投资活动产生的现金流出小计	30 539 204	21 492 373	10 826 663	73 042 317
投资活动产生的现金流量净额	-29 862 346	-20 625 323	-10 788 663	-69 530 567
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	321 133 452	154 867 112	92 936 137	263 613 579
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 636 074
筹资活动现金流入小计	321 133 452	154 867 112	92 936 137	269 249 653
偿还债务支付的现金	315 410 646	191 281 952	63 723 860	269 348 302
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37 540 406	29 517 613	2 933 018	43 416 583
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 268 244
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	352 951 051	220 799 566	66 656 878	315 033 129
筹资活动产生的现金流量净额	-31 817 599	-65 932 454	26 279 260	-45 783 476
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	32 528	24 861	-107 666	-2 069 680
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46 089 710	4 835 876	42 883 960	-47 005 052
期初现金及现金等价物余额	183 667 649	183 667 649	183 667 649	227 191 595
期末现金及现金等价物余额	229 757 359	188 503 526	226 551 610	180 186 542
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 048 421	0	28 602 316
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 829 103	0	3 459 986
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	24 138 993	0	38 007 492
无形资产及其他资产摊销	0	591 706	0	1 565 994
长期待摊费用摊销	0	513 808	0	950 573
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	685 647	0	1 091 276
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-3 441 500	0	4 102 300
财务费用	0	2 848 904	0	15 416 801
投资损失（减收益）	0	3 146 550	0	744 220
递延所得税资产减少	0	399 961	0	-250 628
递延所得税负债增加	0	-19 646	0	-53 182
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	39 016 504	0	-6 966 716
经营性应收项目的减少（减增加）	0	113 633 193	0	-2 927 847
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-110 022 852	0	-13 363 913
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	91 368 791	0	70 378 671
货币资金的期末余额	0	188 503 526	0	180 186 542
货币资金的期初余额	0	183 667 649	0	227 191 595
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 835 876	0	-47 005 052