沧州明珠(002108)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	566 823 135	317 355 991	134 663 676	769 968 456
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 416	0	0	311 523
收到其他与经营活动有关的现金	489 521	15 623 707	16 534 064	9 368 455
经营活动现金流入小计	567 356 072	332 979 698	151 197 740	779 648 433
购买商品、接受劳务支付的现金	475 338 626	244 488 692	97 875 512	556 942 825
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 752 986	21 076 905	8 356 193	32 878 895
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 606 657	20 244 241	9 255 881	30 987 276
支付其他与经营活动有关的现金	32 107 496	28 622 655	6 925 173	35 104 548
经营活动现金流出小计	579 805 765	314 432 494	122 412 759	655 913 543
经营活动产生的现金流量净额	-12 449 693	18 547 203	28 784 982	123 734 890
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	500 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 731 967	2 731 967	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 300	0	0	872 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 635	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 266 902	2 731 967	0	872 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101 842 733	24 694 474	4 008 204	15 834 283
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	30 000 000	56 000 000	0	40 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	54 772 800
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	131 842 733	80 694 474	4 008 204	110 607 083
投资活动产生的现金流量净额	-128 575 831	-77 962 507	-4 008 204	-109 734 283
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	108 602 600	108 602 600	108 602 600	0
取得借款收到的现金	317 900 000	176 000 000	29 000 000	319 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	426 502 600	284 602 600	137 602 600	319 500 000
偿还债务支付的现金	162 143 400	127 000 000	77 000 000	288 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 190 308	17 514 378	2 435 276	48 134 325
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-1 143 400	-1 143 400	-1 143 400	600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	193 190 308	143 370 978	78 291 876	337 034 325
筹资活动产生的现金流量净额	233 312 292	141 231 622	59 310 724	-17 534 325
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-2 723
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	92 286 768	81 816 318	84 087 502	-3 536 441
期初现金及现金等价物余额	58 412 333	58 412 333	58 412 333	61 948 774
期末现金及现金等价物余额	150 699 101	140 228 652	142 499 835	58 412 333
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 538 875	0	48 380 025
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 885 477	0	5 009 850
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	9 961 778	0	19 367 846
无形资产及其他资产摊销	0	123 088	0	246 176
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 967 835	0	2 016 699
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 124 129	0	18 753 420
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-120 822	0	-1 372 717
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-55 452 534	0	44 159 298
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-53 964 037	0	-13 166 033
经营性应付项目的增加（减减少）	0	66 483 414	0	340 327
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	18 547 203	0	123 734 890
货币资金的期末余额	0	140 228 652	0	58 412 333
货币资金的期初余额	0	58 412 333	0	61 948 774
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	81 816 318	0	-3 536 441