三变科技(002112)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	875 667 459	492 377 421	221 529 038	1 208 195 180
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	800 000	800 000	0	500 000
收到其他与经营活动有关的现金	170 798 010	47 782 808	37 019 269	102 683 629
经营活动现金流入小计	1 047 265 470	540 960 229	258 548 307	1 311 378 809
购买商品、接受劳务支付的现金	734 725 243	448 237 182	217 576 754	897 730 025
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 890 980	16 415 255	9 269 186	31 077 681
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 910 810	22 080 561	15 577 309	51 969 072
支付其他与经营活动有关的现金	237 562 152	105 485 280	93 166 567	266 052 113
经营活动现金流出小计	1 034 089 186	592 218 279	335 589 816	1 246 828 891
经营活动产生的现金流量净额	13 176 284	-51 258 050	-77 041 509	64 549 918
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	296 848
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 042 937	475 547	475 547	148 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 840 975	1 245 349	658 210	969 958
投资活动现金流入小计	2 883 912	1 720 896	1 133 757	1 414 806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 251 614	9 349 325	8 831 427	60 754 399
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	18 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	7 251 614	9 349 325	8 831 427	79 554 399
投资活动产生的现金流量净额	-4 367 702	-7 628 429	-7 697 671	-78 139 593
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	380 000 000	303 000 000	213 000 000	501 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	380 000 000	303 000 000	213 000 000	501 300 000
偿还债务支付的现金	377 000 000	264 000 000	151 000 000	447 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 615 456	14 547 995	5 494 022	30 995 407
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	396 615 456	278 547 995	156 494 022	478 295 407
筹资活动产生的现金流量净额	-16 615 456	24 452 005	56 505 978	23 004 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	65 804	61 249	71 533	-130 311
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7 741 070	-34 373 225	-28 161 669	9 284 607
期初现金及现金等价物余额	60 317 753	60 317 753	60 317 753	51 033 146
期末现金及现金等价物余额	52 576 683	25 944 528	32 156 084	60 317 753
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 658 708	0	23 541 619
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 075 271	0	8 653 257
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 613 427	0	13 748 088
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	305 824	0	869 237
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-475 547	0	-86 413
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 535 249	0	24 711 984
投资损失（减收益）	0	-184 194	0	4 703 152
递延所得税资产减少	0	-997 920	0	1 263 450
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-31 351 954	0	-75 009 988
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-90 257 920	0	-156 775 912
经营性应付项目的增加（减减少）	0	23 275 996	0	218 931 445
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	809 873	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-53 993 188	0	64 549 918
货币资金的期末余额	0	25 944 528	0	60 317 753
货币资金的期初余额	0	60 317 753	0	51 033 146
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 373 225	0	9 284 607