科陆电子(002121)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	275 124 468	178 044 328	88 187 936	386 304 656
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 392 426	6 392 426	3 472 979	6 508 555
收到其他与经营活动有关的现金	29 053 133	65 576 564	607 098	5 365 156
经营活动现金流入小计	310 570 027	250 013 317	92 268 012	398 178 367
购买商品、接受劳务支付的现金	190 004 996	113 795 379	52 736 050	233 115 662
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 887 022	28 981 335	12 262 956	52 316 925
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 701 222	25 898 384	19 955 200	40 702 752
支付其他与经营活动有关的现金	44 809 626	38 164 440	17 040 239	47 176 495
经营活动现金流出小计	319 402 866	206 839 537	101 994 445	373 311 834
经营活动产生的现金流量净额	-8 832 840	43 173 780	-9 726 433	24 866 533
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 568 880	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 568 880	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 225 019	36 160 233	16 961 184	102 957 027
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 497 333
投资活动产生的现金流出小计	47 225 019	36 160 233	16 961 184	111 454 360
投资活动产生的现金流量净额	-44 656 140	-36 160 233	-16 961 184	-111 454 360
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	600 000	600 000	0	5 500 000
取得借款收到的现金	105 000 000	10 000 000	0	126 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	62 584 622	0
筹资活动现金流入小计	105 600 000	10 600 000	62 584 622	131 500 000
偿还债务支付的现金	54 000 000	34 000 000	0	124 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 341 860	13 188 630	795 448	28 231 439
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	68 341 860	47 188 630	795 448	152 631 439
筹资活动产生的现金流量净额	37 258 140	-36 588 630	61 789 174	-21 131 439
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16 230 839	-29 575 084	35 101 557	-107 719 266
期初现金及现金等价物余额	120 751 778	120 751 778	120 751 778	221 973 711
期末现金及现金等价物余额	104 520 939	91 176 695	155 853 335	114 254 446
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 585 078	0	55 350 493
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 174 843	0	14 074 636
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 142 109	0	3 901 567
无形资产及其他资产摊销	0	813 381	0	1 442 791
长期待摊费用摊销	0	42 283	0	101 480
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	52 538
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-5 345
财务费用	0	1 188 630	0	4 266 034
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	343 619	0	-2 524 848
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-22 763 041	0	-37 830 478
经营性应收项目的减少（减增加）	0	11 368 631	0	-75 697 637
经营性应付项目的增加（减减少）	0	28 627 933	0	61 735 303
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	43 173 780	0	24 866 533
货币资金的期末余额	0	91 176 695	0	114 254 446
货币资金的期初余额	0	120 751 778	0	221 973 711
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-29 575 084	0	-107 719 266