天马股份(002122)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 362 624 916	968 827 224	579 825 643	2 728 023 378
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 174 198	10 977 491	1 591 812	36 691 845
收到其他与经营活动有关的现金	57 333 921	36 128 224	18 554 011	20 823 724
经营活动现金流入小计	1 434 133 034	1 015 932 938	599 971 467	2 785 538 946
购买商品、接受劳务支付的现金	1 342 029 478	857 464 488	447 953 935	1 796 218 412
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	292 985 710	190 855 929	94 045 601	447 668 795
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	106 228 301	90 590 339	57 563 822	221 497 626
支付其他与经营活动有关的现金	156 282 830	91 103 878	54 686 285	306 313 241
经营活动现金流出小计	1 897 526 318	1 230 014 634	654 249 644	2 771 698 074
经营活动产生的现金流量净额	-463 393 284	-214 081 695	-54 278 177	13 840 873
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 512 924	671 000	671 000	63 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53 232 465	3 218 463	439 375	7 499 531
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 814 524	4 757 069	744 118	5 217 018
投资活动现金流入小计	60 559 913	8 646 532	1 854 492	12 780 349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143 213 826	175 067 490	57 945 887	704 302 559
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	132 938 000	132 938 000	0	19 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	276 151 826	308 005 490	57 945 887	723 502 559
投资活动产生的现金流量净额	-215 591 913	-299 358 958	-56 091 395	-710 722 210
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 197 795 200	1 197 795 200	1 197 755 200	6 725 011
取得借款收到的现金	325 000 000	305 000 000	220 000 000	998 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金	195 907 767	109 471 106	10 320 000	169 699 609
筹资活动现金流入小计	1 718 702 967	1 612 266 306	1 428 075 200	1 174 774 620
偿还债务支付的现金	916 350 000	836 350 000	761 350 000	950 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81 628 198	77 547 908	44 894 416	60 544 504
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 191 620	611 696	0	4 259 999
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	999 169 819	914 509 604	806 244 416	1 015 704 503
筹资活动产生的现金流量净额	719 533 149	697 756 703	621 830 784	159 070 118
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	754 724	-121 518	-78 341	8 163 581
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41 302 676	184 194 531	511 382 870	-529 647 639
期初现金及现金等价物余额	257 123 605	257 123 605	281 161 524	786 771 244
期末现金及现金等价物余额	298 426 281	441 318 136	792 544 395	257 123 605
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	597 458 975
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 150 276
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	123 023 484
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	7 793 309
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-1 892 993
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	20 686 398
投资损失（减收益）	0	0	0	-63 800
递延所得税资产减少	0	0	0	1 213 027
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-631 807 510
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-342 179 761
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	235 459 468
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	13 840 873
货币资金的期末余额	0	0	0	257 123 605
货币资金的期初余额	0	0	0	786 771 244
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-529 647 639