梦网集团(002123)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 620 860 250 746 552 408 2 476 969 896 2 101 669 452
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 889 622 2 521 034 53 806 737 51 189 073
收到其他与经营活动有关的现金 79 109 272 4 995 119 156 727 143 43 248 038
经营活动现金流入小计 1 710 859 144 754 068 561 2 687 503 776 2 196 106 563
购买商品、接受劳务支付的现金 946 641 417 395 364 050 1 752 818 199 1 555 069 901
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 780 210 55 089 610 232 354 111 170 375 121
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 88 630 434 27 047 291 109 726 601 127 241 655
支付其他与经营活动有关的现金 250 916 391 118 578 289 340 714 275 146 792 528
经营活动现金流出小计 1 393 968 452 596 079 239 2 435 613 186 1 999 479 206
经营活动产生的现金流量净额 316 890 692 157 989 322 251 890 590 196 627 357
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 300 000 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 432 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 6 331 192 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 410 300 0 10 000 001 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 26 842 300 0 16 631 193 300 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 098 094 2 965 654 45 812 246 18 989 759
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 6 400 000 35 794 520 25 794 520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 347 001 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 098 094 9 365 654 81 953 767 44 784 279
投资活动产生的现金流量净额 7 098 094 9 365 654 81 953 767 44 784 279
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 85 050 290 83 264 290
取得借款收到的现金 423 850 000 261 000 000 1 048 146 215 477 963 665
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 910 000
筹资活动现金流入小计 423 850 000 261 000 000 1 133 196 506 583 137 955
偿还债务支付的现金 529 000 000 323 000 000 780 778 065 510 778 785
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 762 935 7 186 798 40 804 707 35 982 885
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 90 433 528 60 313 264 470 231 457 372 914 161
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 633 196 463 390 500 062 1 291 814 229 919 675 831
筹资活动产生的现金流量净额 -209 346 463 -129 500 062 -158 617 723 -336 537 876
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 296 426 -151 894 819 691 4 710 780
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 127 584 860 18 971 711 28 769 984 -179 683 318
期初现金及现金等价物余额 389 695 306 389 695 306 360 925 322 360 925 322
期末现金及现金等价物余额 517 280 167 408 667 017 389 695 306 181 242 005
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 129 783 521 0 90 707 021 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -31 374 754 0 121 193 367 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 627 442 0 38 181 101 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 432 275 0 33 939 832 0
长期待摊费用摊销 5 499 415 0 5 549 951 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -43 163 0 -250 107 0
固定资产报废损失 4 174 0 60 415 0
公允价值变动损失 -3 389 928 0 0 0
财务费用 16 283 883 0 23 212 228 0
投资损失(减收益) 2 602 725 0 -3 310 082 0
递延所得税资产减少 4 870 241 0 -73 513 466 0
递延所得税负债增加 -1 061 714 0 -7 031 441 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 98 922 639 0 157 156 117 0
经营性应收项目的减少(减增加) 152 499 544 0 -18 559 458 0
经营性应付项目的增加(减减少) -92 765 611 0 -115 444 889 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 316 890 692 0 251 890 590 0
货币资金的期末余额 517 280 167 0 389 695 306 0
货币资金的期初余额 389 695 306 0 360 925 322 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 127 584 860 0 28 769 984 0