天邦股份(002124)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	716 081 984	424 313 704	175 658 704	1 052 721 708
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 944 906	182 660	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7 194 376	2 575 441	3 856 263	8 226 191
经营活动现金流入小计	725 221 266	427 071 804	179 514 967	1 060 947 900
购买商品、接受劳务支付的现金	586 810 075	315 149 546	121 194 420	886 169 982
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 518 372	23 805 867	12 157 422	39 060 307
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 584 677	6 999 009	3 293 260	16 372 983
支付其他与经营活动有关的现金	61 161 108	34 884 961	17 717 246	102 420 479
经营活动现金流出小计	691 074 233	380 839 382	154 362 347	1 044 023 751
经营活动产生的现金流量净额	34 147 033	46 232 422	25 152 620	16 924 149
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 031 000	5 031 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246 337	239 790	215 787	142 517 802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34 785 095	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7 053 210	732 712	104 183	949 035
投资活动现金流入小计	47 115 641	6 003 501	319 970	143 466 837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 967 927	34 434 345	20 074 121	106 737 123
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	7 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28 000 000	28 000 000	28 000 000	86 644 918
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	82 967 927	62 434 345	48 074 121	200 382 041
投资活动产生的现金流量净额	-35 852 286	-56 430 844	-47 754 151	-56 915 204
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	11 158 222
取得借款收到的现金	371 071 947	280 760 961	154 800 000	710 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	371 071 947	280 760 961	154 800 000	721 458 222
偿还债务支付的现金	369 248 095	280 848 496	145 600 000	626 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 696 712	25 831 525	3 550 591	40 647 972
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	400 944 807	306 680 021	149 150 591	666 947 972
筹资活动产生的现金流量净额	-29 872 860	-25 919 060	5 649 409	54 510 250
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-110 725	89 491	-51 881	-293 591
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31 688 839	-36 027 991	-17 004 002	14 225 603
期初现金及现金等价物余额	130 748 727	130 748 727	130 748 727	116 523 124
期末现金及现金等价物余额	99 059 889	94 720 736	113 744 725	130 748 727
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	93 117 021
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	6 279 922
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	25 255 476
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	2 605 075
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-109 424 198
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	15 988 149
投资损失（减收益）	0	0	0	183 451
递延所得税资产减少	0	0	0	-160 976
递延所得税负债增加	0	0	0	11 704 719
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	11 539 225
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	20 338 124
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-60 328 999
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-172 840
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	16 924 149
货币资金的期末余额	0	0	0	130 748 727
货币资金的期初余额	0	0	0	116 523 124
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	14 225 603