湘潭电化(002125)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	361 859 113	211 007 374	94 775 020	422 428 093
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 277 038	636 474	526 875	3 824 904
经营活动现金流入小计	363 136 151	211 643 847	95 301 895	426 252 996
购买商品、接受劳务支付的现金	201 689 910	69 034 001	13 140 040	234 244 116
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 194 909	31 200 846	13 900 328	61 177 956
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 127 373	14 300 512	4 369 100	29 225 028
支付其他与经营活动有关的现金	23 346 923	13 393 845	7 000 552	32 666 665
经营活动现金流出小计	305 359 115	127 929 204	38 410 020	357 313 765
经营活动产生的现金流量净额	57 777 036	83 714 643	56 891 875	68 939 232
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50 000	50 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 702	22 702	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 001 346
投资活动现金流入小计	72 702	72 702	0	3 004 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 119 876	14 020 234	9 537 328	66 159 596
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	50 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	874 498
投资活动产生的现金流出小计	20 119 876	14 020 234	9 537 328	67 084 094
投资活动产生的现金流量净额	-20 047 174	-13 947 532	-9 537 328	-64 079 997
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	151 000 000	68 500 000	54 500 000	305 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	151 000 000	68 500 000	54 500 000	305 900 000
偿还债务支付的现金	158 500 000	102 000 000	84 000 000	333 626 440
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 989 131	5 659 671	3 012 039	24 885 476
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	170 489 131	107 659 671	87 012 039	358 511 916
筹资活动产生的现金流量净额	-19 489 131	-39 159 671	-32 512 039	-52 611 916
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 240 731	30 607 441	14 842 507	-47 752 682
期初现金及现金等价物余额	104 607 466	104 607 466	104 607 466	152 360 148
期末现金及现金等价物余额	122 848 197	135 214 906	119 449 973	104 607 466
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 013 754	0	-42 422 432
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 828 341	0	4 807 238
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 122 207	0	34 473 372
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 153	0	35 046
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	-957 341	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	884 528	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	871 748
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-205
财务费用	0	5 659 671	0	21 615 476
投资损失（减收益）	0	-22 497	0	0
递延所得税资产减少	0	1 219 165	0	-2 559 612
递延所得税负债增加	0	-51	0	-474 449
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 232 439	0	-34 659 664
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 488 712	0	-9 445 463
经营性应付项目的增加（减减少）	0	63 244 495	0	96 698 176
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	83 714 643	0	68 939 232
货币资金的期末余额	0	135 214 906	0	104 607 466
货币资金的期初余额	0	104 607 466	0	152 360 148
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	30 607 441	0	-47 752 682