露天煤业(002128)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 779 281 464	2 513 506 076	1 134 640 946	4 520 312 466
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 358 000	2 358 000	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	26 699 110	20 663 771	11 260 077	81 906 989
经营活动现金流入小计	3 808 338 573	2 536 527 847	1 145 901 023	4 602 219 454
购买商品、接受劳务支付的现金	1 940 271 397	1 186 669 786	423 519 910	1 950 143 349
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	326 939 497	220 069 322	101 600 835	409 519 138
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	731 506 291	533 511 271	249 094 074	678 703 083
支付其他与经营活动有关的现金	172 420 311	95 157 224	75 467 295	95 730 727
经营活动现金流出小计	3 171 137 496	2 035 407 602	849 682 114	3 134 096 296
经营活动产生的现金流量净额	637 201 077	501 120 245	296 218 909	1 468 123 158
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 360 113	0	0	210 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 831 525	4 831 525	0	4 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105 800	98 800	96 800	652 682
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 297 438	4 930 325	96 800	5 362 682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388 851 360	240 719 378	114 055 234	546 887 177
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	40 000 000	40 000 000	20 000 000	26 048 547
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	17 400	17 400	17 400	32 504
投资活动产生的现金流出小计	428 868 760	280 736 778	134 072 634	572 968 228
投资活动产生的现金流量净额	-422 571 322	-275 806 453	-133 975 834	-567 605 546
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	340 000 000	340 000 000	170 000 000	714 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	340 000 000	340 000 000	170 000 000	714 000 000
偿还债务支付的现金	422 855 455	346 310 000	160 000 000	968 945 455
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194 067 082	190 986 976	4 257 923	505 057 111
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	616 922 537	537 296 976	164 257 923	1 474 002 566
筹资活动产生的现金流量净额	-276 922 537	-197 296 976	5 742 077	-760 002 566
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-62 292 782	28 016 815	167 985 152	140 515 046
期初现金及现金等价物余额	391 961 692	391 961 692	391 961 692	251 446 646
期末现金及现金等价物余额	329 668 911	419 978 507	559 946 844	391 961 692
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	532 315 662	0	743 378 744
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 446 838	0	25 689 522
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	122 220 529	0	226 896 070
无形资产及其他资产摊销	0	5 824 900	0	11 876 923
长期待摊费用摊销	0	528 150	0	176 050
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	11 849	0	4 661 243
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 953 332	0	40 237 588
投资损失（减收益）	0	-13 016 669	0	-36 655 506
递延所得税资产减少	0	-1 876 812	0	-11 511 559
递延所得税负债增加	0	-359 084	0	14 704 164
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-60 447 414	0	25 681 900
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-67 379 453	0	24 415 752
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-37 011 621	0	398 572 267
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	10 910 037	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	501 120 245	0	1 468 123 158
货币资金的期末余额	0	419 978 507	0	391 961 692
货币资金的期初余额	0	391 961 692	0	251 446 646
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	28 016 815	0	140 515 046