沃尔核材(002130)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	275 670 372	164 714 650	69 202 603	404 920 180
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	108 379	37 938	3 077	264 155
收到其他与经营活动有关的现金	13 435 021	10 905 608	1 309 450	11 224 665
经营活动现金流入小计	289 213 772	175 658 196	70 515 130	416 409 001
购买商品、接受劳务支付的现金	129 215 255	73 481 415	35 827 628	233 897 305
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 356 558	24 117 497	14 830 657	74 675 550
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 664 056	18 900 117	5 340 557	34 266 422
支付其他与经营活动有关的现金	58 372 880	37 971 896	16 297 634	52 435 726
经营活动现金流出小计	251 608 749	154 470 925	72 296 476	395 275 003
经营活动产生的现金流量净额	37 605 023	21 187 271	-1 781 346	21 133 998
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77 359	0	0	94 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 413 447
投资活动现金流入小计	77 359	0	0	3 507 947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 737 366	16 948 998	12 563 445	45 280 312
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	33 016 408
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 737 366	16 948 998	12 563 445	78 296 720
投资活动产生的现金流量净额	-30 660 007	-16 948 998	-12 563 445	-74 788 773
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	100 000	100 000	0	25 000
取得借款收到的现金	137 000 000	100 000 000	35 000 000	160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	137 100 000	100 100 000	35 000 000	160 025 000
偿还债务支付的现金	135 000 000	65 000 000	35 000 000	152 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 883 976	5 024 644	1 329 146	16 385 326
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	90 000	90 000	0	360 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	148 973 976	70 114 644	36 329 146	169 545 326
筹资活动产生的现金流量净额	-11 873 976	29 985 356	-1 329 146	-9 520 326
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4 928 961	34 223 630	-15 673 937	-63 175 100
期初现金及现金等价物余额	76 953 929	76 953 929	76 953 929	140 129 030
期末现金及现金等价物余额	72 024 968	111 177 559	61 279 992	76 953 929
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0