利欧股份(002131)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 290 153 073 3 810 660 950 12 893 547 770 9 473 286 815
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 85 652 196 41 956 410 160 122 977 108 254 252
收到其他与经营活动有关的现金 1 226 603 272 839 642 873 2 256 300 998 1 368 182 899
经营活动现金流入小计 8 602 408 542 4 692 260 233 15 309 971 746 10 949 723 966
购买商品、接受劳务支付的现金 5 729 364 963 2 947 530 812 11 913 126 489 9 315 339 750
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 361 836 205 193 163 661 756 841 729 457 119 677
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 175 461 987 96 767 749 240 816 926 228 445 730
支付其他与经营活动有关的现金 1 869 618 774 898 982 356 2 565 833 070 1 467 565 452
经营活动现金流出小计 8 136 281 929 4 136 444 577 15 476 618 214 11 468 470 608
经营活动产生的现金流量净额 466 126 612 555 815 656 -166 646 469 -518 746 643
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 189 292 142 21 888 142 25 279 677 2 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 640 652 4 330 652 22 163 131 4 681 673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 240 867 650 240 817 350 109 834 225 6 167 141
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 275 861 337 65 833 455 131 385 452 18 159 677
投资活动现金流入小计 711 661 780 332 869 599 288 662 485 31 108 491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 801 737 46 167 420 352 121 736 214 619 779
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 108 721 931 17 961 932 223 200 560 338 107 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 108 378 710 0
支付其他与投资活动有关的现金 341 451 260 375 400 000 200 721 050 115 000 000
投资活动产生的现金流出小计 547 974 929 439 529 352 884 422 057 667 727 739
投资活动产生的现金流量净额 547 974 929 439 529 352 884 422 057 667 727 739
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 173 374 478
吸收投资收到的现金 460 600 215 600 563 500 0
取得借款收到的现金 1 863 107 600 1 082 500 000 5 313 049 067 2 278 493 342
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 124 250 000 31 000 000
筹资活动现金流入小计 1 863 568 200 1 082 715 600 5 437 862 567 4 482 867 819
偿还债务支付的现金 2 472 682 138 1 237 101 871 3 063 998 489 2 219 917 104
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 756 048 25 811 388 181 318 584 142 165 454
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 440 774 989 127 467 305 279 260 439 162 838 861
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 960 213 175 1 390 380 564 3 524 577 512 2 524 921 419
筹资活动产生的现金流量净额 -1 096 644 975 -307 664 964 1 913 285 055 1 957 946 401
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 341 434 -1 024 147 780 854 2 380 146
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -464 490 077 140 466 792 1 151 659 868 804 960 656
期初现金及现金等价物余额 2 084 553 485 2 084 553 485 932 893 617 932 893 617
期末现金及现金等价物余额 1 620 063 409 2 225 020 278 2 084 553 485 1 737 854 273
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 234 038 721 0 -1 851 948 230 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 30 252 882 0 2 040 837 968 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 67 309 412 0 125 907 817 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 208 474 0 28 513 965 0
长期待摊费用摊销 12 344 028 0 13 166 387 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -22 449 235 0 2 973 357 0
固定资产报废损失 271 893 0 -587 231 0
公允价值变动损失 -1 897 538 0 0 0
财务费用 65 020 159 0 206 813 004 0
投资损失(减收益) -44 218 711 0 -13 788 235 0
递延所得税资产减少 10 107 544 0 -23 035 355 0
递延所得税负债增加 9 463 397 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 317 528 0 -82 834 433 0
经营性应收项目的减少(减增加) -474 454 705 0 -230 730 810 0
经营性应付项目的增加(减减少) 558 812 765 0 -410 112 910 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 28 178 236 0
经营活动产生的现金流量净额 466 126 612 0 -166 646 469 0
货币资金的期末余额 1 620 063 409 0 2 084 553 485 0
货币资金的期初余额 2 084 553 485 0 932 893 617 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -464 490 077 0 1 151 659 868 0