利欧股份(002131)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	695 609 051	465 940 340	203 485 809	1 092 304 844
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 001 485	21 029 206	6 698 119	41 642 032
收到其他与经营活动有关的现金	29 164 236	24 333 003	7 774 749	32 778 488
经营活动现金流入小计	754 774 772	511 302 550	217 958 677	1 166 725 364
购买商品、接受劳务支付的现金	433 050 893	291 203 733	146 232 642	933 573 903
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 776 892	38 754 042	17 091 392	69 228 259
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 372 704	22 588 885	4 574 098	18 866 747
支付其他与经营活动有关的现金	69 304 959	44 998 692	22 108 088	81 257 080
经营活动现金流出小计	584 505 448	397 545 351	190 006 220	1 102 925 988
经营活动产生的现金流量净额	170 269 324	113 757 199	27 952 457	63 799 376
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	165 000	165 000	165 000	150 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 222 473	1 239 373	528 058	1 954 637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 387 473	1 404 373	693 058	2 104 637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49 917 247	39 476 306	22 994 373	125 592 546
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20 000 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	69 917 247	39 476 306	22 994 373	145 592 546
投资活动产生的现金流量净额	-67 529 774	-38 071 932	-22 301 315	-143 487 909
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	132 000 000	132 000 000	87 000 000	342 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 317 425	10 317 425	7 080 000	27 933 670
筹资活动现金流入小计	142 317 425	142 317 425	94 080 000	369 933 670
偿还债务支付的现金	155 000 000	155 000 000	95 000 000	339 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48 368 983	48 363 169	510 665	6 015 771
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 318 321	7 080 000	1 580 000	29 095 368
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	213 687 303	210 443 169	97 090 665	374 111 139
筹资活动产生的现金流量净额	-71 369 878	-68 125 744	-3 010 665	-4 177 469
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 323 720	-1 279 147	-2 377 836	2 889 384
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30 045 951	6 280 374	262 640	-80 976 618
期初现金及现金等价物余额	49 492 032	49 492 032	49 492 032	130 468 650
期末现金及现金等价物余额	79 537 983	55 772 406	49 754 672	49 492 032
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	57 136 229	0	72 791 324
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 202 798	0	10 930 269
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 169 928	0	26 644 805
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	752 051	0	1 286 663
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 027 964
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	600 320	0	-408 431
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	766 576	0	-645 663
投资损失（减收益）	0	-1 613 993	0	-410 365
递延所得税资产减少	0	171 568	0	-2 020 722
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 834 061	0	-1 453 547
经营性应收项目的减少（减增加）	0	19 916 057	0	1 071 407
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 821 605	0	-45 014 330
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	113 757 199	0	63 799 376
货币资金的期末余额	0	55 772 406	0	49 492 032
货币资金的期初余额	0	49 492 032	0	130 468 650
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 280 374	0	-80 976 618