恒星科技(002132)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	789 213 729	452 917 818	193 486 536	1 205 009 874
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	17 911 270	0	0	8 260 741
收到其他与经营活动有关的现金	18 745 427	13 006 185	5 054 841	1 582 121
经营活动现金流入小计	825 870 427	465 924 002	198 541 377	1 214 852 736
购买商品、接受劳务支付的现金	892 781 908	528 154 810	254 672 211	958 820 283
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 330 807	20 144 569	7 838 568	41 395 630
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 574 703	21 414 469	5 535 391	59 320 965
支付其他与经营活动有关的现金	44 344 774	26 490 021	12 656 475	61 693 715
经营活动现金流出小计	1 003 032 193	596 203 868	280 702 646	1 121 230 593
经营活动产生的现金流量净额	-177 161 766	-130 279 866	-82 161 269	93 622 144
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	400 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 114 452	83 980	0	174 127
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	341 115	100 000	214 452	14 678 126
投资活动现金流入小计	1 455 567	183 980	214 452	15 252 253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132 614 093	74 774 993	21 213 829	119 297 472
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	29 403 480	23 400 000	20 956 204	77 492 063
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	162 017 573	98 174 993	42 170 033	196 789 535
投资活动产生的现金流量净额	-160 562 006	-97 991 013	-41 955 581	-181 537 282
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	58 800 000	35 280 000	35 280 000	0
取得借款收到的现金	394 500 000	142 000 000	80 000 000	110 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	453 300 000	177 280 000	115 280 000	110 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	20 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 179 027	37 187 730	5 942 804	34 654 005
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	45 179 027	37 187 730	5 942 804	54 654 005
筹资活动产生的现金流量净额	408 120 973	140 092 270	109 337 196	55 345 995
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	70 397 201	-88 178 609	-14 779 654	-32 569 144
期初现金及现金等价物余额	133 510 057	133 510 057	133 510 057	166 079 201
期末现金及现金等价物余额	203 907 258	45 331 448	118 730 403	133 510 057
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	27 829 069	0	78 060 846
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	864 943	0	1 781 101
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 028 838	0	23 465 061
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	380 837	0	235 409
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	940 805	0	419 539
财务费用	0	11 577 302	0	26 647 783
投资损失（减收益）	0	93 982	0	-174 127
递延所得税资产减少	0	-260 879	0	-262 940
递延所得税负债增加	0	-113 220	0	-182 830
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-26 531 301	0	-38 688 017
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-181 941 226	0	-141 960 074
经营性应付项目的增加（减减少）	0	21 850 985	0	143 754 514
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-130 279 866	0	93 622 144
货币资金的期末余额	0	44 506 894	0	132 937 533
货币资金的期初余额	0	132 937 533	0	166 079 201
现金等价物的期末余额	0	824 554	0	572 524
现金等价物的期初余额	0	572 524	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-88 178 609	0	-32 569 144