广宇集团(002133)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 109 674 075	1 366 583 025	352 493 071	653 218 758
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 584	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	698 780 609	183 226 397	40 639 701	220 651 601
经营活动现金流入小计	2 808 475 268	1 549 809 422	393 132 772	873 870 359
购买商品、接受劳务支付的现金	883 525 341	433 323 211	134 553 814	2 719 219 349
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 616 238	17 642 510	10 600 635	34 661 419
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	211 741 324	109 628 150	29 795 758	180 507 401
支付其他与经营活动有关的现金	659 698 481	113 637 930	41 054 144	63 606 523
经营活动现金流出小计	1 783 581 384	674 231 800	216 004 351	2 997 994 693
经营活动产生的现金流量净额	1 024 893 884	875 577 623	177 128 420	-2 124 124 334
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13 500 000	0	0	59 628 512
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	860 632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207 755	207 755	93 332	37 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121	121	0	2 177 373
收到其他与投资活动有关的现金	29 044 493	16 859 500	9 468 500	6 431 270
投资活动现金流入小计	42 752 370	17 067 376	9 561 832	69 135 537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469 677	238 699	189 650	2 417 786
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	300 000	300 000	0	156 595 905
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40 324 211	33 680 633	17 319 950	0
投资活动产生的现金流出小计	41 093 888	34 219 332	17 509 600	159 013 691
投资活动产生的现金流量净额	1 658 482	-17 151 955	-7 947 768	-89 878 154
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	219 000 000
取得借款收到的现金	1 348 000 000	978 000 000	858 000 000	1 428 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 348 000 000	978 000 000	858 000 000	1 647 000 000
偿还债务支付的现金	1 733 000 000	1 251 000 000	355 000 000	380 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152 818 010	134 097 828	50 067 698	209 070 945
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	980 000	980 000	500 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 886 798 010	1 386 077 828	405 567 698	589 070 945
筹资活动产生的现金流量净额	-538 798 010	-408 077 828	452 432 302	1 057 929 055
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	487 754 356	450 347 840	621 612 954	-1 156 073 433
期初现金及现金等价物余额	128 254 440	128 254 433	128 254 463	1 284 327 873
期末现金及现金等价物余额	616 008 796	578 602 273	749 867 417	128 254 440
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	93 899 988	0	129 489 837
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	458 306	0	17 610 067
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 609 768	0	6 300 912
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	614 373	0	1 945 243
长期待摊费用摊销	0	1 062 601	0	478 788
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-74 063	0	87 915
固定资产报废损失	0	0	0	15 874
公允价值变动损失	0	0	0	3 264 407
财务费用	0	37 549 563	0	27 705 813
投资损失（减收益）	0	-913 441	0	-17 292 389
递延所得税资产减少	0	-25 726 900	0	6 446 691
递延所得税负债增加	0	4 446 197	0	-2 129 164
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	69 775 185	0	-2 016 096 930
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 735 309	0	-41 344 543
经营性应付项目的增加（减减少）	0	684 140 736	0	-240 606 855
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	875 577 623	0	-2 124 124 334
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0