实益达(002137)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	222 771 294	136 327 865	63 783 036	985 079 079
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 410 136	1 380 653	1 032 155	2 751 244
收到其他与经营活动有关的现金	162 845 160	127 923 170	126 752 024	39 423 456
经营活动现金流入小计	387 026 590	265 631 689	191 567 216	1 027 253 779
购买商品、接受劳务支付的现金	253 904 777	126 375 378	69 643 193	758 561 347
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 855 296	21 007 043	9 518 337	57 857 425
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 638 654	1 337 016	328 749	10 691 277
支付其他与经营活动有关的现金	87 198 335	60 918 545	52 426 672	62 151 207
经营活动现金流出小计	376 597 061	209 637 983	131 916 950	889 261 255
经营活动产生的现金流量净额	10 429 529	55 993 706	59 650 266	137 992 524
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	24 761 231	24 761 231	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 586 200	511 200	511 200	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1 075 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	26 347 431	26 347 431	511 200	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 316 287	21 477 093	10 510 594	60 713 231
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	19 480 762
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	34 106 859
投资活动产生的现金流出小计	34 316 287	21 477 093	10 510 594	114 300 853
投资活动产生的现金流量净额	-7 968 856	4 870 338	-9 999 394	-114 300 853
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	48 181 733	28 027 628	20 511 988	839 646 573
收到其他与筹资活动有关的现金	543 967 708	570 089 535	0	0
筹资活动现金流入小计	592 149 441	598 117 162	20 511 988	839 646 573
偿还债务支付的现金	549 641 412	544 691 412	249 925 470	424 855 695
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 585 299	25 026 008	4 866 932	64 727 112
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	169 247	169 247	167 063	525 833 164
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	582 395 959	569 886 667	254 959 465	1 015 415 971
筹资活动产生的现金流量净额	9 753 482	28 230 495	-234 447 477	-175 769 399
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 233 101	-3 230 311	44 260	-3 569 425
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 981 054	85 864 229	-184 752 346	-155 647 152
期初现金及现金等价物余额	85 864 229	59 742 402	617 482 661	215 389 554
期末现金及现金等价物余额	94 845 282	145 606 630	432 730 315	59 742 402
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 564 946	0	27 675 292
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 838 120	0	4 770 576
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 082 864	0	17 720 335
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	-230 148	0	1 198 550
长期待摊费用摊销	0	34 162	0	602 272
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	76 986	0	534 997
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	17 413 461	0	-21 409 194
财务费用	0	-1 107 501	0	9 112 926
投资损失（减收益）	0	-20 679 398	0	3 502 025
递延所得税资产减少	0	-635 058	0	-1 785 654
递延所得税负债增加	0	2 342 521	0	101 120
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 377 139	0	48 982 226
经营性应收项目的减少（减增加）	0	61 794 947	0	136 504 831
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 806 969	0	-89 517 778
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	8 744 217	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	55 993 706	0	137 992 524
货币资金的期末余额	0	145 606 630	0	59 742 402
货币资金的期初余额	0	617 482 661	0	215 389 554
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-471 876 031	0	-155 647 152