东华科技(002140)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 063 660 406	589 826 936	225 609 263	1 507 002 778
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 977 795	9 977 795	5 663 279	574 786
收到其他与经营活动有关的现金	10 680 783	9 334 047	2 100 118	23 985 178
经营活动现金流入小计	1 084 318 984	609 138 778	233 372 661	1 531 562 742
购买商品、接受劳务支付的现金	830 843 491	510 632 957	253 376 196	1 175 638 470
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	134 453 070	93 714 364	66 021 566	126 566 576
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 764 975	15 830 921	4 331 440	40 749 018
支付其他与经营活动有关的现金	48 016 961	41 114 798	26 046 071	56 645 053
经营活动现金流出小计	1 046 078 498	661 293 040	349 775 272	1 399 599 117
经营活动产生的现金流量净额	38 240 486	-52 154 262	-116 402 611	131 963 625
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	2 881 949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 530	6 530	6 270	511 490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 497 162
收到其他与投资活动有关的现金	3 048 062	2 162 527	923 428	10 771 152
投资活动现金流入小计	3 054 592	2 169 057	929 698	18 661 752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41 981 276	31 824 327	8 666 334	48 096 481
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	56 000 000
投资活动产生的现金流出小计	41 981 276	31 824 327	8 666 334	104 096 481
投资活动产生的现金流量净额	-38 926 684	-29 655 270	-7 736 636	-85 434 729
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 900 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	4 900 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	30 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91 259 364	91 136 864	0	14 383 930
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	134 243	134 243	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	91 393 607	91 271 107	0	44 383 930
筹资活动产生的现金流量净额	-91 393 607	-91 271 107	0	-39 483 930
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-21 764	-21 764	-829	-439 018
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-92 101 570	-173 102 404	-124 140 076	6 605 948
期初现金及现金等价物余额	854 293 341	854 293 341	854 293 341	847 687 393
期末现金及现金等价物余额	762 191 771	681 190 937	730 153 265	854 293 341
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	57 031 421	0	90 418 933
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 959 046	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	9 745 454
固定资产折旧	0	3 535 591	0	8 982 044
无形资产及其他资产摊销	0	1 214 897	0	2 420 604
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-10 302	0	219 763
固定资产报废损失	0	0	0	404 409
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 787 426	0	-5 630 025
投资损失（减收益）	0	-2 023 089	0	-5 934 914
递延所得税资产减少	0	-275 475	0	-1 939 041
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	114 742 621	0	-212 351 597
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-262 096 382	0	-431 395 269
经营性应付项目的增加（减减少）	0	35 554 837	0	677 023 264
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-52 154 262	0	131 963 625
货币资金的期末余额	0	681 190 937	0	854 293 341
货币资金的期初余额	0	854 293 341	0	847 687 393
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-173 102 404	0	6 605 948