高金食品(002143)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 291 421 214	829 698 731	339 815 603	2 279 473 790
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 247 436	7 809 284	2 266 702	18 468 830
收到其他与经营活动有关的现金	11 684 484	5 053 863	4 102 814	30 511 378
经营活动现金流入小计	1 313 353 133	842 561 878	346 185 119	2 328 453 998
购买商品、接受劳务支付的现金	1 360 319 204	914 308 758	361 915 901	2 080 882 800
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	39 289 066	25 776 390	12 186 890	63 548 068
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 219 179	7 477 247	5 787 328	14 752 388
支付其他与经营活动有关的现金	44 473 543	28 494 524	26 766 923	71 362 531
经营活动现金流出小计	1 453 300 993	976 056 919	406 657 042	2 230 545 788
经营活动产生的现金流量净额	-139 947 860	-133 495 041	-60 471 923	97 908 209
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	209 000	209 000	0	228 673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293 125	245 831	160 240	448 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	502 125	454 831	160 240	676 783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 158 546	23 958 438	12 184 031	64 737 943
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	45 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	12 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	14 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	51 158 546	23 958 438	12 184 031	121 737 943
投资活动产生的现金流量净额	-50 656 421	-23 503 607	-12 023 792	-121 061 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	120 000
取得借款收到的现金	567 260 000	290 000 000	124 473 701	520 390 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	567 260 000	290 000 000	124 473 701	520 510 000
偿还债务支付的现金	426 390 000	250 000 000	160 000 000	613 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 503 114	7 219 322	3 567 246	40 314 733
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	328 858
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	437 893 114	257 219 322	163 567 246	653 643 591
筹资活动产生的现金流量净额	129 366 886	32 780 678	-39 093 545	-133 133 591
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	573 099
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61 237 395	-124 217 970	-111 589 260	-155 713 443
期初现金及现金等价物余额	288 002 393	288 002 393	288 002 393	443 715 836
期末现金及现金等价物余额	226 764 998	163 784 423	176 413 133	288 002 393
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 685 205	0	8 845 705
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	270 979	0	-2 437 366
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 397 073	0	31 240 782
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 122 182	0	3 434 976
长期待摊费用摊销	0	38 882	0	111 521
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	953 658	0	58 316
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-2 457 715
财务费用	0	7 219 322	0	30 516 690
投资损失（减收益）	0	-209 000	0	-228 673
递延所得税资产减少	0	-118 023	0	68 028
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-130 491 733	0	21 139 687
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 461 262	0	40 637 247
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-24 902 324	0	-33 020 988
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-133 495 041	0	97 908 209
货币资金的期末余额	0	163 784 423	0	288 002 393
货币资金的期初余额	0	288 002 393	0	443 715 836
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-124 217 970	0	-155 713 443