江苏通润(002150)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	410 792 888	158 504 171	69 389 511	490 464 991
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 127 571	4 302 564	1 661 373	4 020 034
收到其他与经营活动有关的现金	3 597 198	2 373 205	3 784 504	8 061 042
经营活动现金流入小计	423 517 657	165 179 940	74 835 389	502 546 067
购买商品、接受劳务支付的现金	306 567 843	114 953 941	52 780 795	367 911 746
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 905 974	16 252 535	11 228 501	31 973 558
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 475 551	5 413 916	1 596 423	23 057 256
支付其他与经营活动有关的现金	37 727 592	6 783 954	3 429 475	10 363 127
经营活动现金流出小计	393 676 960	143 404 347	69 035 194	433 305 688
经营活动产生的现金流量净额	29 840 697	21 775 594	5 800 195	69 240 379
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-16 359	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	-16 359	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 695 780	9 807 353	2 270 044	80 906 732
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	78 008 482	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	90 704 262	9 807 353	2 270 044	80 906 732
投资活动产生的现金流量净额	-90 720 622	-9 807 353	-2 270 044	-80 906 732
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	12 279 500	0	0	0
取得借款收到的现金	23 670 000	49 800 000	0	60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	35 949 500	49 800 000	0	60 000 000
偿还债务支付的现金	23 000 000	0	0	80 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 676 862	20 955 300	0	22 251 355
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	46 676 862	20 955 300	0	102 251 355
筹资活动产生的现金流量净额	-10 727 362	28 844 700	0	-42 251 355
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-210 286	-69 456	-32 264	1 963 617
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71 817 572	40 743 484	3 497 887	-51 954 090
期初现金及现金等价物余额	188 679 644	160 432 965	160 432 965	211 299 789
期末现金及现金等价物余额	116 862 073	201 176 449	163 930 852	159 345 699
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 134 324	0	45 031 797
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 143 368	0	-508 667
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 693 327	0	11 890 581
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	342 715	0	656 764
长期待摊费用摊销	0	287 457	0	591 719
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	228 621	0	-595 427
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	264 509	0	-206 419
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 832 517	0	16 227 920
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-16 959 413	0	9 129 626
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 808 169	0	-12 977 516
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	21 775 594	0	69 240 379
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0