辰州矿业(002155)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 200 025 068	705 405 734	352 874 713	1 539 221 423
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 060 979	1 053 895	10 336	1 318 756
收到其他与经营活动有关的现金	172 994 432	18 573 759	13 011 888	38 953 726
经营活动现金流入小计	1 374 080 479	725 033 389	365 896 938	1 579 493 906
购买商品、接受劳务支付的现金	672 046 671	344 662 139	202 100 878	943 426 495
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	186 856 061	121 648 606	67 383 207	230 104 048
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	130 058 675	93 559 106	33 511 537	236 680 244
支付其他与经营活动有关的现金	338 399 300	273 736 626	129 061 897	95 366 375
经营活动现金流出小计	1 327 360 707	833 606 476	432 057 519	1 505 577 163
经营活动产生的现金流量净额	46 719 771	-108 573 087	-66 160 581	73 916 743
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	525 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	2 958 686
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 716 821	468 401	0	201 105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	947 058	6 947 058	0	0
投资活动现金流入小计	5 663 879	7 415 459	0	3 684 791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223 566 642	155 106 355	76 038 674	315 708 029
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	117 138 312	9 132 789	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	165 971 801
支付其他与投资活动有关的现金	58 218	1 311 704	0	0
投资活动产生的现金流出小计	340 763 172	165 550 848	76 038 674	481 679 830
投资活动产生的现金流量净额	-335 099 294	-158 135 389	-76 038 674	-477 995 038
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	656 997 458	491 240 000	243 530 000	579 617 669
收到其他与筹资活动有关的现金	95 381	64 569	0	19 600 465
筹资活动现金流入小计	657 092 838	491 304 569	243 530 000	599 218 135
偿还债务支付的现金	574 996 596	406 240 000	128 530 000	509 067 669
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75 081 933	61 471 530	5 675 410	88 721 725
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20 850	70 737	47 032	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	650 099 379	467 782 267	134 252 442	597 789 395
筹资活动产生的现金流量净额	6 993 460	23 522 302	109 277 558	1 428 740
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	50	0	0	280 490
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-281 386 013	-243 186 175	-32 921 697	-402 369 066
期初现金及现金等价物余额	581 231 225	581 231 225	581 231 225	983 600 291
期末现金及现金等价物余额	299 845 213	338 045 050	548 309 528	581 231 225
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 379 695	0	65 716 971
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	19 183 411	0	28 403 229
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	37 017 654	0	55 721 319
无形资产及其他资产摊销	0	8 853 669	0	14 413 773
长期待摊费用摊销	0	8 288 521	0	13 082 893
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 566 435	0	1 523 180
固定资产报废损失	0	160 519	0	1 044 010
公允价值变动损失	0	713 490	0	0
财务费用	0	10 847 159	0	29 455 126
投资损失（减收益）	0	1 716 820	0	419 230
递延所得税资产减少	0	360 902	0	-20 300 667
递延所得税负债增加	0	-89 303	0	-1 043 658
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	43 799 683	0	-78 036 895
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-170 546 520	0	53 680 677
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-103 825 225	0	-90 162 446
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-108 573 087	0	73 916 743
货币资金的期末余额	0	338 045 050	0	581 231 225
货币资金的期初余额	0	581 231 225	0	983 600 291
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-243 186 175	0	-402 369 066