通富微电(002156)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 335 813 257 1 595 701 347 7 051 586 931 4 775 210 986
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 244 554 249 103 403 184 332 442 586 266 256 111
收到其他与经营活动有关的现金 60 072 853 37 455 851 200 776 738 45 122 211
经营活动现金流入小计 3 640 440 359 1 736 560 382 7 584 806 255 5 086 589 309
购买商品、接受劳务支付的现金 2 212 565 516 1 037 684 238 5 384 582 404 3 608 725 368
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 534 269 476 273 857 694 1 103 299 114 842 576 358
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 851 105 10 055 768 56 759 904 48 314 240
支付其他与经营活动有关的现金 104 616 375 61 730 083 287 305 350 182 646 720
经营活动现金流出小计 2 866 302 472 1 383 327 783 6 831 946 771 4 682 262 686
经营活动产生的现金流量净额 774 137 887 353 232 600 752 859 484 404 326 622
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 988 254 957 244 5 023 312 425 317
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 404 694 20 464 176 212 300 190 125 390 549
投资活动现金流入小计 41 392 948 21 421 420 217 323 502 125 815 866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 256 821 477 684 003 769 2 230 764 211 1 601 487 702
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 506 712 0 51 139 423 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 131 485 117 35 962 768 178 987 241 151 498 796
投资活动产生的现金流出小计 1 403 813 306 719 966 538 2 460 890 876 1 802 986 498
投资活动产生的现金流量净额 1 403 813 306 719 966 538 2 460 890 876 1 802 986 498
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 348 000 000
取得借款收到的现金 2 515 828 842 1 221 557 952 3 623 695 874 2 479 877 968
收到其他与筹资活动有关的现金 96 194 972 0 754 600 000 400 000 000
筹资活动现金流入小计 2 612 023 815 1 221 557 952 4 378 295 874 3 227 877 968
偿还债务支付的现金 1 702 800 570 749 423 894 2 994 119 446 2 109 591 681
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 017 265 36 618 983 132 390 973 96 449 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 123 567 381 43 658 690 128 728 313 96 682 979
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 947 385 216 829 701 567 3 255 238 731 2 302 724 511
筹资活动产生的现金流量净额 664 638 598 391 856 385 1 123 057 143 925 153 456
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -421 643 -14 133 733 76 712 206 65 468 011
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 75 934 484 32 410 134 -290 938 540 -282 222 543
期初现金及现金等价物余额 1 235 797 936 1 235 797 936 1 526 736 476 1 526 736 476
期末现金及现金等价物余额 1 311 732 420 1 268 208 070 1 235 797 936 1 244 513 934
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -72 153 727 0 153 031 426 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -10 927 291 0 60 844 274 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 567 150 085 0 998 149 022 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 22 618 874 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -937 009 0 858 491 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 95 457 593 0 111 680 216 0
投资损失(减收益) -63 939 0 -5 706 695 0
递延所得税资产减少 -35 086 575 0 -22 858 258 0
递延所得税负债增加 879 824 0 -9 626 955 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -297 472 871 0 -390 741 486 0
经营性应收项目的减少(减增加) -151 298 385 0 -159 042 667 0
经营性应付项目的增加(减减少) 666 320 160 0 -6 346 759 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 774 137 887 0 752 859 484 0
货币资金的期末余额 1 311 732 420 0 1 235 797 936 0
货币资金的期初余额 1 235 797 936 0 1 526 736 476 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 75 934 484 0 -290 938 540 0