通富微电(002156)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	825 397 934	458 956 100	177 545 478	1 218 475 960
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 432 440	17 127 902	2 770 270	38 496 455
收到其他与经营活动有关的现金	12 138 099	11 224 764	10 104 510	10 995 395
经营活动现金流入小计	867 968 472	487 308 765	190 420 257	1 267 967 810
购买商品、接受劳务支付的现金	527 817 973	322 716 353	134 323 751	866 972 599
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	91 926 332	57 166 568	25 426 636	131 723 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 721 771	4 557 569	767 765	18 799 606
支付其他与经营活动有关的现金	28 872 292	9 238 883	3 318 520	19 371 925
经营活动现金流出小计	675 338 369	393 679 373	163 836 671	1 036 867 131
经营活动产生的现金流量净额	192 630 103	93 629 392	26 583 586	231 100 679
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	78 513 530	69 362 703	45 400 000	51 991 590
投资活动现金流入小计	78 513 530	69 362 703	45 400 000	51 992 090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134 578 180	95 744 540	39 077 948	190 034 740
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	58 373 470	65 595 820	14 160 000	95 208 970
投资活动产生的现金流出小计	192 951 650	161 340 360	53 237 948	285 243 710
投资活动产生的现金流量净额	-114 438 120	-91 977 656	-7 837 948	-233 251 620
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	372 067 900	291 821 700	167 673 400	541 011 900
收到其他与筹资活动有关的现金	15 615 000	10 350 000	16 268 820	39 447 020
筹资活动现金流入小计	387 682 900	302 171 700	183 942 220	580 458 920
偿还债务支付的现金	282 116 600	252 116 600	135 500 000	665 686 450
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 595 348	16 130 687	7 751 794	72 572 670
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	66 344 578	56 545 820	1 300 000	43 855 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	372 056 526	324 793 107	144 551 794	782 114 630
筹资活动产生的现金流量净额	15 626 374	-22 621 407	39 390 426	-201 655 710
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-332 124	-235 445	-56 817	4 997 574
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	93 486 233	-21 205 116	58 079 246	-198 809 078
期初现金及现金等价物余额	327 728 266	327 728 266	327 728 266	526 537 344
期末现金及现金等价物余额	421 214 499	306 523 150	385 807 512	327 728 266
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 471 024	0	44 520 321
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 775 969	0	3 884 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	76 680 448	0	148 329 755
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	661 561	0	1 283 862
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	15 724
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 696 401	0	45 872 670
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-332 846	0	1 488 349
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 441 568
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 254 556	0	-9 368 526
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-31 181 228	0	48 073 314
经营性应付项目的增加（减减少）	0	19 112 621	0	-51 108 885
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-448 455
经营活动产生的现金流量净额	0	93 629 392	0	231 100 679
货币资金的期末余额	0	306 523 150	0	327 728 266
货币资金的期初余额	0	327 728 266	0	526 537 344
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-21 205 116	0	-198 809 078