远望谷(002161)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	122 667 141	56 443 912	22 925 345	169 800 016
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 503 391	2 706 164	701 876	630 072
收到其他与经营活动有关的现金	5 957 245	4 295 325	878 898	8 732 915
经营活动现金流入小计	132 127 776	63 445 402	24 506 118	179 163 003
购买商品、接受劳务支付的现金	110 684 860	66 891 903	30 648 616	90 321 018
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 244 475	11 009 332	6 993 181	21 965 767
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 686 162	16 024 024	12 141 696	28 410 057
支付其他与经营活动有关的现金	29 294 094	22 062 107	9 161 928	27 154 959
经营活动现金流出小计	186 909 591	115 987 366	58 945 421	167 851 802
经营活动产生的现金流量净额	-54 781 815	-52 541 964	-34 439 303	11 311 201
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	13 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	37 352	34 250	0	366 742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	27 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 000 000	5 000 000	0	0
投资活动现金流入小计	5 037 352	5 034 250	0	13 393 942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 836 866	12 276 368	4 573 318	49 250 856
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	760 000	0	0	28 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	15 682 324
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 596 866	12 276 368	4 573 318	92 933 180
投资活动产生的现金流量净额	-13 559 514	-7 242 118	-4 573 318	-79 539 238
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	156 800	0
取得借款收到的现金	70 000 000	60 000 000	0	100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	70 000 000	60 000 000	156 800	100 000 000
偿还债务支付的现金	55 000 000	55 000 000	40 000 000	45 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 352 425	7 703 037	388 170	34 752 258
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	90 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 352 425	62 703 037	40 388 170	79 842 258
筹资活动产生的现金流量净额	647 575	-2 703 037	-40 231 370	20 157 742
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-88 914	-8 890	-1 270	-202 357
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-67 782 668	-62 496 009	-79 245 262	-48 272 651
期初现金及现金等价物余额	222 923 237	222 923 237	222 923 237	271 195 889
期末现金及现金等价物余额	155 140 569	160 427 228	143 677 976	222 923 237
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	29 022 012	0	59 675 123
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 759 290	0	4 988 676
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 176 088	0	5 063 221
无形资产及其他资产摊销	0	298 744	0	459 298
长期待摊费用摊销	0	0	0	994
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-24 000
固定资产报废损失	0	0	0	166
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	697 815	0	1 118 837
投资损失（减收益）	0	-73 315	0	-606 572
递延所得税资产减少	0	-790 258	0	-869 838
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-37 078 558	0	-15 046 112
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 065 371	0	-37 369 140
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 511 716	0	-6 079 451
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-52 541 835	0	11 311 201
货币资金的期末余额	0	160 427 228	0	222 923 237
货币资金的期初余额	0	222 923 237	0	271 195 889
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-62 496 009	0	-48 272 651