中航三鑫(002163)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 011 312 216	618 950 434	304 968 998	1 315 373 154
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 896 341	1 684 010	315 320	2 783 014
收到其他与经营活动有关的现金	4 502 114	7 964 827	21 323 520	12 112 395
经营活动现金流入小计	1 017 710 671	628 599 271	326 607 837	1 330 268 563
购买商品、接受劳务支付的现金	868 783 220	545 302 786	287 761 384	1 110 624 160
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	77 609 027	40 584 299	23 187 038	82 392 288
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 063 015	23 686 575	11 604 305	43 988 779
支付其他与经营活动有关的现金	11 516 555	51 398 615	19 508 254	58 739 542
经营活动现金流出小计	1 001 971 817	660 972 274	342 060 982	1 295 744 769
经营活动产生的现金流量净额	15 738 855	-32 373 004	-15 453 144	34 523 794
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 401 225	1 392 075	0	25 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 401 225	1 392 075	0	25 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638 756 847	342 882 978	48 768 944	246 741 415
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1 536 016	0
投资活动产生的现金流出小计	638 756 847	342 882 978	50 304 960	246 741 415
投资活动产生的现金流量净额	-637 355 622	-341 490 903	-50 304 960	-246 716 015
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	593 512	593 512	593 512	61 730 000
取得借款收到的现金	870 886 521	613 000 000	190 000 000	317 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 338 335	13 642 128	0	32 286 624
筹资活动现金流入小计	872 818 367	627 235 640	190 593 512	411 016 624
偿还债务支付的现金	229 000 000	242 000 000	114 000 000	209 199 342
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 943 391	26 598 851	2 979 848	36 757 450
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 663 660	10 817 706	830 047	5 822 972
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	265 607 051	279 416 557	117 809 896	251 779 764
筹资活动产生的现金流量净额	607 211 316	347 819 083	72 783 616	159 236 860
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	364 056
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 405 451	-26 044 823	7 025 512	-52 591 305
期初现金及现金等价物余额	229 366 444	229 366 444	283 092 352	281 957 750
期末现金及现金等价物余额	214 960 993	203 321 621	290 117 864	229 366 444
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	24 435 723	0	44 238 319
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 703 785	0	8 993 405
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 480 955	0	0
固定资产折旧	0	0	0	20 565 988
无形资产及其他资产摊销	0	554 571	0	678 917
长期待摊费用摊销	0	1 413 374	0	313 833
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-905 510	0	-22 980
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 657 173	0	15 769 611
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 362 233	0	-5 498 249
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-19 061 637	0	-53 496 321
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-27 606 966	0	-110 359 474
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-25 999 135	0	113 340 744
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 373 004	0	34 523 794
货币资金的期末余额	0	0	0	229 366 444
货币资金的期初余额	0	0	0	281 957 750
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-52 591 305