红宝丽(002165)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	466 980 984	320 042 825	112 497 810	573 763 807
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 087 524	2 624 273	1 211 142	1 475 007
收到其他与经营活动有关的现金	3 191 928	2 478 298	1 922 197	13 374 112
经营活动现金流入小计	474 260 437	325 145 395	115 631 149	588 612 926
购买商品、接受劳务支付的现金	372 416 090	237 908 139	75 927 051	397 001 424
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 332 295	19 085 827	15 723 522	27 836 402
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	46 477 900	30 041 522	13 026 749	52 010 491
支付其他与经营活动有关的现金	11 699 244	6 519 911	4 812 131	15 179 063
经营活动现金流出小计	459 925 529	293 555 399	109 489 452	492 027 380
经营活动产生的现金流量净额	14 334 908	31 589 996	6 141 697	96 585 547
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 842	49 842	1 500	500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	49 842	49 842	1 500	500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61 341 705	31 585 312	1 851 749	44 882 320
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	61 341 705	31 585 312	1 851 749	44 882 320
投资活动产生的现金流量净额	-61 291 862	-31 535 469	-1 850 249	-44 881 820
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	70 000 000	40 000 000	20 000 000	244 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	70 000 000	40 000 000	20 000 000	244 000 000
偿还债务支付的现金	50 000 000	20 000 000	20 000 000	284 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 750 189	39 958 739	4 446 342	37 731 958
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	91 750 189	59 958 739	24 446 342	321 731 958
筹资活动产生的现金流量净额	-21 750 189	-19 958 739	-4 446 342	-77 731 958
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68 707 143	-19 904 212	-154 894	-26 028 231
期初现金及现金等价物余额	188 882 225	188 882 225	188 882 225	214 910 456
期末现金及现金等价物余额	120 175 081	168 978 012	188 727 331	188 882 225
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	58 550 632	0	72 376 224
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 058 350	0	1 072 287
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	11 981 243
固定资产折旧	0	6 073 438	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	646 451	0	493 617
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-6 177	0	2 349
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 387 140	0	14 037 042
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	2 155 220
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	-532 758	0	0
存货的减少（减增加）	0	-17 407 216	0	41 318 737
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-38 269 897	0	-36 368 139
经营性应付项目的增加（减减少）	0	15 090 034	0	-10 483 032
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	31 589 996	0	96 585 547
货币资金的期末余额	0	168 978 012	0	188 882 225
货币资金的期初余额	0	188 882 225	0	214 910 456
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-19 904 212	0	-26 028 231