东方锆业(002167)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	205 958 489	131 366 009	45 797 731	205 501 413
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	27 042	0	0	903 938
收到其他与经营活动有关的现金	666 799	447 251	324 401	3 523 864
经营活动现金流入小计	206 652 331	131 813 261	46 122 132	209 929 215
购买商品、接受劳务支付的现金	163 928 642	82 539 364	37 577 722	152 076 448
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 890 811	6 349 231	3 029 125	8 200 540
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 741 857	8 173 312	1 137 550	17 458 653
支付其他与经营活动有关的现金	9 254 317	15 789 990	2 425 256	14 686 511
经营活动现金流出小计	194 815 626	112 851 897	44 169 653	192 422 152
经营活动产生的现金流量净额	11 836 704	18 961 363	1 952 479	17 507 063
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179 367 497	113 856 982	27 794 168	103 623 113
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	179 367 497	113 856 982	27 794 168	103 623 113
投资活动产生的现金流量净额	-179 367 497	-113 856 982	-27 794 168	-103 623 113
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	295 920 000	295 920 000	0	0
取得借款收到的现金	192 250 000	15 000 000	15 000 000	161 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	488 170 000	310 920 000	15 000 000	161 000 000
偿还债务支付的现金	150 000 000	55 000 000	0	106 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 028 935	4 447 728	2 391 473	9 188 493
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 000 000	4 993 941	0	2 074 137
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	169 028 935	64 441 669	2 391 473	117 262 629
筹资活动产生的现金流量净额	319 141 065	246 478 331	12 608 528	43 737 371
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	151 610 272	151 582 713	-13 233 161	-42 378 679
期初现金及现金等价物余额	16 543 285	16 543 285	22 472 144	58 921 964
期末现金及现金等价物余额	168 153 557	168 125 998	9 238 983	16 543 285
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 408 133	0	25 331 868
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-150 163	0	657 166
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 972 859	0	6 806 054
无形资产及其他资产摊销	0	406 455	0	437 061
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 447 728	0	6 688 493
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	48 484	0	-248 690
存货的减少（减增加）	0	-11 586 362	0	-35 287 780
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-226 913	0	-30 187 805
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 641 142	0	43 310 697
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	18 961 363	0	17 507 063
货币资金的期末余额	0	168 125 998	0	16 543 285
货币资金的期初余额	0	16 543 285	0	58 921 964
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	151 582 713	0	-42 378 679