深圳惠程(002168)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	199 506 317	112 923 325	45 699 580	226 693 749
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 955 383	6 169 602	608 412	7 045 392
经营活动现金流入小计	203 461 699	119 092 927	46 307 993	233 739 141
购买商品、接受劳务支付的现金	145 725 100	94 934 403	42 509 776	137 900 855
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 990 239	16 943 233	10 239 257	23 656 476
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 374 668	17 515 324	10 558 214	30 654 545
支付其他与经营活动有关的现金	25 321 976	19 664 756	8 545 476	27 251 228
经营活动现金流出小计	221 411 983	149 057 716	71 852 723	219 463 103
经营活动产生的现金流量净额	-17 950 283	-29 964 789	-25 544 731	14 276 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	72 988
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	68 275
投资活动现金流入小计	0	0	0	141 263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79 444 044	55 773 061	14 907 151	64 521 457
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	9 000 000	7 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-749 547
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	88 444 044	62 773 061	14 907 151	63 771 910
投资活动产生的现金流量净额	-88 444 044	-62 773 061	-14 907 151	-63 630 647
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	29 000 000	29 000 000	0	16 000 000
取得借款收到的现金	180 000 000	180 000 000	90 000 000	140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	400 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	209 400 000	209 000 000	90 000 000	156 000 000
偿还债务支付的现金	140 000 000	130 000 000	60 000 000	80 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 189 327	30 774 555	30 043 872	26 292 651
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	172 189 327	160 774 555	90 043 872	106 292 651
筹资活动产生的现金流量净额	37 210 673	48 225 446	-43 872	49 707 349
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-12 397	-12 402	0	10 161
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-69 196 051	-44 524 807	-40 495 753	362 901
期初现金及现金等价物余额	191 955 664	191 955 664	191 955 664	191 592 764
期末现金及现金等价物余额	122 759 613	147 430 857	151 459 911	191 955 664
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 573 563	0	45 951 964
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	94 463	0	3 281 252
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 670 399	0	0
固定资产折旧	0	0	0	12 441 074
无形资产及其他资产摊销	0	297 501	0	851 054
长期待摊费用摊销	0	232 083	0	299 861
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	99 641
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	742 703	0	1 107 291
投资损失（减收益）	0	-3 852 382	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 056 662
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-24 809 218	0	-4 451 368
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-16 273 862	0	-56 742 251
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-13 640 040	0	12 494 181
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-29 964 789	0	14 276 038
货币资金的期末余额	0	147 430 857	0	191 955 664
货币资金的期初余额	0	191 955 664	0	191 592 764
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-44 524 807	0	362 901