智光电气(002169)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	244 948 981	135 899 512	78 852 189	365 344 443
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 138 908	3 334 008	934 669	125 800
收到其他与经营活动有关的现金	3 685 990	3 178 175	2 788 252	1 704 739
经营活动现金流入小计	253 773 878	142 411 694	82 575 110	367 174 981
购买商品、接受劳务支付的现金	165 595 764	122 443 301	62 255 784	299 232 084
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 009 234	24 365 009	12 095 859	38 491 791
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 159 991	11 693 306	4 359 091	19 306 286
支付其他与经营活动有关的现金	52 042 588	36 351 864	17 065 791	59 623 343
经营活动现金流出小计	275 807 576	194 853 479	95 776 526	416 653 503
经营活动产生的现金流量净额	-22 033 698	-52 441 785	-13 201 416	-49 478 522
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	63 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	63 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 451 436	13 890 319	9 140 859	53 885 871
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 580 000	1 306 071	0	1 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 031 436	15 196 390	9 140 859	55 685 871
投资活动产生的现金流量净额	-18 031 436	-15 196 390	-9 140 859	-55 622 311
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	160 357 769	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	239 340 541	0	26 269 746	265 577 060
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	239 340 541	160 357 769	26 269 746	265 577 060
偿还债务支付的现金	195 352 015	103 155 749	26 951 698	245 844 932
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 518 753	9 984 211	1 653 459	9 931 248
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	261 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	207 870 768	113 139 959	28 605 158	256 037 180
筹资活动产生的现金流量净额	31 469 773	47 217 810	-2 335 411	9 539 880
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 595 361	-20 420 366	-24 677 686	-95 560 953
期初现金及现金等价物余额	51 322 159	51 322 159	51 322 159	146 883 113
期末现金及现金等价物余额	42 726 798	30 901 793	26 644 473	51 322 159
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 142 305	0	28 264 597
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	889 364	0	3 473 597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 047 064	0	3 291 131
无形资产及其他资产摊销	0	1 070 120	0	2 013 307
长期待摊费用摊销	0	22 469	0	656 022
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	18 416
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 856 889	0	8 915 875
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	209 144	0	-1 956 187
递延所得税负债增加	0	0	0	2 383 556
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	9 295 948	0	-48 401 804
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-48 069 137	0	-18 379 304
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-32 905 950	0	-29 757 728
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-52 441 785	0	-49 478 522
货币资金的期末余额	0	30 901 793	0	51 322 159
货币资金的期初余额	0	51 322 159	0	146 883 113
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-20 420 366	0	-95 560 953