芭田股份(002170)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 145 909 891 497 310 417 2 310 754 781 1 787 277 912
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 403 704 3 190 217 46 124 494 9 659 132
经营活动现金流入小计 1 150 313 595 500 500 634 2 356 879 275 1 796 937 044
购买商品、接受劳务支付的现金 490 117 443 178 891 713 1 760 795 865 1 421 849 752
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 566 726 41 842 290 227 281 167 172 767 913
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 882 603 7 775 275 47 320 185 20 835 822
支付其他与经营活动有关的现金 80 392 249 27 002 392 143 831 753 103 213 374
经营活动现金流出小计 687 959 021 255 511 669 2 179 228 970 1 718 666 860
经营活动产生的现金流量净额 462 354 574 244 988 965 177 650 305 78 270 184
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 3 162 131 2 362 226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 486 451 153 080 48 510 360 1 185 569
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 774 527 563 833 249 833
投资活动现金流入小计 486 451 153 080 1 826 200 055 836 797 628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 115 697 3 361 128 83 757 659 15 851 612
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 0 5 200 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 147 497 518 199 047 518
投资活动产生的现金流出小计 7 115 697 3 361 128 1 236 455 177 219 899 129
投资活动产生的现金流量净额 7 115 697 3 361 128 1 236 455 177 219 899 129
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 133 000 000 0 845 950 000 533 770 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 9 553 693 159 093 444 0
筹资活动现金流入小计 133 000 000 9 553 693 1 005 043 444 533 770 000
偿还债务支付的现金 468 000 000 225 000 000 1 864 800 000 773 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 489 057 15 146 236 95 351 658 83 352 214
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 750 261 0 150 882 285 545 791 630
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 515 239 318 240 146 236 2 111 033 943 1 402 143 844
筹资活动产生的现金流量净额 -382 239 318 -230 592 543 -1 105 990 500 -868 373 844
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 73 486 010 11 188 374 -338 595 317 -173 205 161
期初现金及现金等价物余额 45 559 009 45 559 009 384 154 325 384 154 325
期末现金及现金等价物余额 119 045 019 56 747 383 45 559 009 210 949 164
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 815 685 0 7 803 747 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 587 462 0 22 480 818 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63 422 364 0 144 527 034 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 428 040 0 11 946 482 0
长期待摊费用摊销 3 645 990 0 11 653 786 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -45 573 508 0
固定资产报废损失 -464 509 0 5 144 663 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 22 008 077 0 61 310 909 0
投资损失(减收益) -3 311 158 0 -3 389 911 0
递延所得税资产减少 -12 216 338 0 -2 290 284 0
递延所得税负债增加 -118 570 0 -266 399 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 84 682 420 0 66 517 580 0
经营性应收项目的减少(减增加) 59 862 935 0 836 472 224 0
经营性应付项目的增加(减减少) 233 012 176 0 -929 189 455 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -9 497 381 0
经营活动产生的现金流量净额 462 354 574 0 177 650 305 0
货币资金的期末余额 119 045 019 0 45 559 009 0
货币资金的期初余额 45 559 009 0 384 154 325 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 73 486 010 0 -338 595 317 0