芭田股份(002170)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 052 123 491	633 767 166	327 766 525	1 783 222 955
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 970 094	1 000 000	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 923 750	4 263 068	640 544	25 404 620
经营活动现金流入小计	1 062 017 336	639 030 234	328 407 069	1 808 627 575
购买商品、接受劳务支付的现金	730 128 742	412 831 898	195 527 413	1 548 314 114
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 874 383	39 014 539	20 057 659	89 970 392
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 773 157	1 553 374	552 493	21 580 832
支付其他与经营活动有关的现金	32 003 281	22 052 902	10 630 705	58 283 502
经营活动现金流出小计	834 779 563	475 452 713	226 768 269	1 718 148 840
经营活动产生的现金流量净额	227 237 772	163 577 522	101 638 800	90 478 735
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	742 906	70 700	32 700	449 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5 513 332
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	742 906	70 700	32 700	5 962 832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53 660 139	39 522 214	14 036 038	74 503 717
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	53 660 139	39 522 214	14 036 038	74 503 717
投资活动产生的现金流量净额	-52 917 233	-39 451 514	-14 003 338	-68 540 885
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	2 800 000	0	0
取得借款收到的现金	260 000 000	180 000 000	100 000 000	430 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	260 000 000	182 800 000	100 000 000	430 000 000
偿还债务支付的现金	380 000 000	200 000 000	110 000 000	368 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 133 525	14 853 525	2 613 955	35 814 383
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	402 133 525	214 853 525	112 613 955	404 314 383
筹资活动产生的现金流量净额	-142 133 525	-32 053 525	-12 613 955	25 685 617
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32 187 015	92 072 483	75 021 507	47 623 466
期初现金及现金等价物余额	147 257 805	147 257 805	147 257 805	99 634 339
期末现金及现金等价物余额	179 444 820	239 330 287	222 279 311	147 257 805
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-31 636 680	0	69 842 861
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 686 566	0	8 775 854
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	9 324 220	0	18 020 751
无形资产及其他资产摊销	0	183 041	0	366 082
长期待摊费用摊销	0	888 011	0	1 650 376
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-204 980	0	511 098
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 701 525	0	17 861 437
投资损失（减收益）	0	0	0	1 660 877
递延所得税资产减少	0	-275 380	0	-1 175 612
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	152 805 118	0	-95 309 354
经营性应收项目的减少（减增加）	0	23 393 928	0	72 644 369
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 712 153	0	-455 168
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-3 914 837
经营活动产生的现金流量净额	0	163 577 522	0	90 478 735
货币资金的期末余额	0	239 330 287	0	147 257 805
货币资金的期初余额	0	147 257 805	0	99 634 339
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	92 072 483	0	47 623 466