澳洋科技(002172)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 774 652 563	941 856 026	420 467 125	1 919 193 023
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 661 113	2 611 251	1 889 249	42 782 616
经营活动现金流入小计	1 779 313 676	944 467 277	422 356 373	1 961 975 639
购买商品、接受劳务支付的现金	1 379 398 501	626 333 777	269 489 699	1 408 094 173
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	60 992 429	39 392 607	13 964 021	83 318 238
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	58 799 340	50 324 193	32 308 846	36 729 933
支付其他与经营活动有关的现金	59 650 127	40 265 993	26 334 688	113 321 377
经营活动现金流出小计	1 558 840 397	756 316 570	342 097 254	1 641 463 720
经营活动产生的现金流量净额	220 473 279	188 150 707	80 259 120	320 511 919
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84 660	4 660	4 660	193 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31 517 500	29 634 000	14 959 073	17 803 704
投资活动现金流入小计	31 602 160	29 638 660	14 963 734	17 997 604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421 639 964	206 992 072	9 488 179	593 809 038
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10 294 902
支付其他与投资活动有关的现金	14 457 752	27 310 192	-193 370	36 092 270
投资活动产生的现金流出小计	436 097 716	234 302 264	9 294 809	640 196 210
投资活动产生的现金流量净额	-404 495 556	-204 663 604	5 668 925	-622 198 607
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	976 500 000	766 607 500	324 000 000	1 133 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 770 660	0	4 088 539	0
筹资活动现金流入小计	979 270 660	766 607 500	328 088 539	1 133 000 000
偿还债务支付的现金	677 000 000	587 000 000	126 580 565	815 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27 303 742	15 504 270	11 506 042	102 656 378
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	34 509 569	750 000	16 314 561	21 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	738 813 311	603 254 270	154 401 168	939 356 378
筹资活动产生的现金流量净额	240 457 348	163 353 230	173 687 370	193 643 622
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56 435 071	146 840 332	259 615 414	-108 043 066
期初现金及现金等价物余额	137 043 900	137 043 900	137 043 900	245 086 966
期末现金及现金等价物余额	193 478 971	283 884 232	396 659 314	137 043 900
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	-348 749 800
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	112 823 301
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	94 527 725
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	2 709 703
长期待摊费用摊销	0	0	0	502 919
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-153 539
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	54 261 925
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-18 942 375
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	341 877 752
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	17 107 795
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	64 748 129
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-201 615
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	320 511 919
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0