山下湖(002173)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	176 283 545	113 957 505	61 718 972	298 173 326
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 566 496	3 660 141	1 289 684	9 287 787
收到其他与经营活动有关的现金	5 723 228	3 829 189	2 529 914	3 478 224
经营活动现金流入小计	186 573 269	121 446 836	65 538 570	310 939 338
购买商品、接受劳务支付的现金	175 248 561	119 861 532	53 608 711	324 437 830
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 916 493	8 574 508	4 169 870	18 238 618
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 884 119	9 068 955	1 956 841	16 206 912
支付其他与经营活动有关的现金	29 181 979	14 419 177	25 186 605	11 729 118
经营活动现金流出小计	228 231 152	151 924 172	84 922 028	370 612 478
经营活动产生的现金流量净额	-41 657 883	-30 477 336	-19 383 458	-59 673 140
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	533 000	533 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	94 670
投资活动现金流入小计	533 000	533 000	0	94 670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 497 439	4 196 722	1 132 331	9 348 338
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 465 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18 192	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	7 515 631	4 196 722	1 132 331	12 813 338
投资活动产生的现金流量净额	-6 982 631	-3 663 722	-1 132 331	-12 718 668
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	385 971 942	297 204 950	112 679 517	493 482 050
收到其他与筹资活动有关的现金	61 629	0	42 439	0
筹资活动现金流入小计	386 033 571	297 204 950	112 721 956	493 482 050
偿还债务支付的现金	306 955 655	255 532 865	89 244 134	465 552 714
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 318 031	7 506 989	3 873 194	17 982 929
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	309 924	0	24 935	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	318 583 610	263 039 854	93 142 262	483 535 644
筹资活动产生的现金流量净额	67 449 961	34 165 096	19 579 694	9 946 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-136 648	-61 316	-48 767	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 672 799	-37 278	-984 862	-62 445 402
期初现金及现金等价物余额	39 388 439	39 388 949	39 388 439	101 834 351
期末现金及现金等价物余额	58 061 238	39 351 671	38 403 577	39 388 949
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 395 000	0	42 912 834
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 398 400	0	3 003 623
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 152 734	0	4 130 960
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 373 312	0	1 049 127
长期待摊费用摊销	0	-479 544	0	251 354
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	320
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 824 401	0	18 249 509
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-42 801	0	-179 902
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-21 083 181	0	-62 315 970
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-42 099 910	0	-50 477 740
经营性应付项目的增加（减减少）	0	13 103 616	0	-16 297 257
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-19 363	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-30 477 336	0	-59 673 140
货币资金的期末余额	0	39 351 671	0	39 388 949
货币资金的期初余额	0	39 388 949	0	101 834 351
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-37 278	0	-62 445 402