御银股份(002177)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	242 207 259	164 094 771	85 242 054	415 848 325
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 786 272	6 915 332	5 096 169	15 565 522
收到其他与经营活动有关的现金	5 567 398	2 803 468	1 591 483	7 583 350
经营活动现金流入小计	258 560 929	173 813 571	91 929 706	438 997 198
购买商品、接受劳务支付的现金	162 846 944	90 459 597	71 834 502	104 129 491
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 085 623	19 228 674	10 569 802	48 115 983
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 429 772	19 401 214	9 994 819	40 241 908
支付其他与经营活动有关的现金	64 598 265	46 429 154	25 631 829	103 065 475
经营活动现金流出小计	289 960 604	175 518 638	118 030 952	295 552 857
经营活动产生的现金流量净额	-31 399 675	-1 705 068	-26 101 246	143 444 341
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	26 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 152	5 152	5 152	2 472
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 152	5 152	5 152	26 002 472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60 617 877	52 553 171	17 979 698	196 589 465
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 000 000	15 000 000	0	36 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	75 617 877	67 553 171	17 979 698	232 589 465
投资活动产生的现金流量净额	-75 612 725	-67 548 019	-17 974 546	-206 586 993
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	234 260 472	181 402 000	21 302 000	216 561 820
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	234 260 472	181 402 000	21 302 000	216 561 820
偿还债务支付的现金	198 467 423	123 080 656	65 840 623	207 634 167
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 532 934	4 922 534	2 417 472	50 731 220
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	205 000 357	128 003 190	68 258 094	258 365 387
筹资活动产生的现金流量净额	29 260 115	53 398 810	-46 956 094	-41 803 568
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-77 752 285	-15 854 276	-91 031 886	-104 946 220
期初现金及现金等价物余额	113 658 654	113 658 654	113 658 654	218 604 875
期末现金及现金等价物余额	35 906 369	97 804 378	22 626 768	113 658 654
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	55 577 658	0	60 402 811
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 005 586	0	-10 854
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 126 754	0	33 033 320
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	30 105	0	35 691
长期待摊费用摊销	0	846 307	0	1 310 908
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 922 534	0	13 447 220
投资损失（减收益）	0	-5 152	0	-2 472
递延所得税资产减少	0	-1 369 621	0	-569 337
递延所得税负债增加	0	143 672	0	455 837
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	35 907 277	0	-35 678 649
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-89 884 709	0	16 242 078
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-33 005 480	0	54 777 787
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 705 068	0	143 444 341
货币资金的期末余额	0	97 804 378	0	113 658 654
货币资金的期初余额	0	113 658 654	0	218 604 875
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-15 854 276	0	-104 946 220