中航光电(002179)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 085 596 568 1 269 587 640 6 058 820 198 4 137 603 920
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 648 546 0 5 657 701 3 843 542
收到其他与经营活动有关的现金 100 478 213 55 997 885 142 474 671 112 740 177
经营活动现金流入小计 3 189 723 328 1 325 585 525 6 206 952 570 4 254 187 639
购买商品、接受劳务支付的现金 1 703 636 728 711 232 350 3 683 405 289 2 832 475 926
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 970 522 706 477 184 425 1 858 109 477 1 206 752 311
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 878 491 61 058 778 281 293 357 206 136 494
支付其他与经营活动有关的现金 175 625 604 94 053 286 361 504 148 280 719 708
经营活动现金流出小计 2 970 663 528 1 343 528 839 6 184 312 271 4 526 084 439
经营活动产生的现金流量净额 219 059 799 -17 943 315 22 640 299 -271 896 799
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 5 000 000 11 680 000 1 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 256 088 0 6 483 946 6 549 336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 651 932 1 262 411 501 500 904 924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 994 330 0 1 497 400 1 641 099
投资活动现金流入小计 11 902 351 6 262 411 20 162 846 10 095 359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200 552 290 84 528 977 279 681 242 210 720 709
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 138 017 8 178 815 0 624 810
投资活动产生的现金流出小计 202 690 306 92 707 792 279 681 242 211 345 518
投资活动产生的现金流量净额 202 690 306 92 707 792 279 681 242 211 345 518
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 1 290 767 400 0
吸收投资收到的现金 2 760 000 0 22 952 360 16 520 000
取得借款收到的现金 685 930 344 154 000 000 1 634 525 897 1 212 594 881
收到其他与筹资活动有关的现金 15 488 001 6 621 983 8 170 772 4 343 969
筹资活动现金流入小计 704 178 345 160 621 983 2 956 416 430 1 233 458 850
偿还债务支付的现金 725 000 000 155 000 000 1 522 418 393 1 019 375 114
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150 868 061 13 820 212 189 046 986 168 021 796
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 284 234 0 2 432 285 971 038
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 889 152 295 168 820 212 1 713 897 664 1 188 367 947
筹资活动产生的现金流量净额 -184 973 950 -8 198 228 1 242 518 766 45 090 903
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 206 391 -15 884 581 40 642 497 45 054 617
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -152 495 714 -128 471 505 1 046 283 166 -383 001 439
期初现金及现金等价物余额 2 646 609 862 2 646 609 862 1 600 326 697 1 600 134 146
期末现金及现金等价物余额 2 494 114 148 2 518 138 357 2 646 609 862 1 217 132 707
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 617 968 580 0 1 009 520 075 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 76 512 336 0 74 974 954 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 75 734 323 0 146 160 842 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 733 159 0 26 655 606 0
长期待摊费用摊销 3 959 136 0 5 895 095 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -469 491 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 1 071 776 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 41 447 215 0 11 906 225 0
投资损失(减收益) -9 985 584 0 -31 473 052 0
递延所得税资产减少 -8 417 039 0 -15 551 440 0
递延所得税负债增加 343 497 0 289 858 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -156 247 186 0 -666 050 772 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 017 415 662 0 -1 366 045 745 0
经营性应付项目的增加(减减少) 571 579 926 0 804 139 508 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 10 316 589 0 21 147 367 0
经营活动产生的现金流量净额 219 059 799 0 22 640 299 0
货币资金的期末余额 0 0 2 646 609 862 0
货币资金的期初余额 0 0 1 600 326 697 0
现金等价物的期末余额 2 494 114 148 0 0 0
现金等价物的期初余额 2 646 609 862 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -152 495 714 0 1 046 283 166 0