粤传媒(002181)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	439 116 795	296 025 106	135 617 144	648 469 161
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 757 629	0	0	1 223 212
收到其他与经营活动有关的现金	19 232 883	7 228 167	2 811 120	28 824 143
经营活动现金流入小计	460 107 307	303 253 273	138 428 264	678 516 516
购买商品、接受劳务支付的现金	308 896 064	199 486 965	96 708 975	540 341 446
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 069 843	29 703 286	15 878 420	68 772 236
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 204 118	31 322 414	14 681 238	45 861 247
支付其他与经营活动有关的现金	42 212 144	39 178 242	11 168 186	46 538 331
经营活动现金流出小计	439 382 170	299 690 907	138 436 818	701 513 260
经营活动产生的现金流量净额	20 725 137	3 562 366	-8 554	-22 996 745
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26 957 918	26 957 918	26 957 918	266 007
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 333 502	0	0	738 424
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 340	0	680	5 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	780	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	36 299 760	26 958 698	26 958 598	1 010 231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 053 056	15 387 003	5 053 413	42 084 805
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	17 053 056	15 387 003	5 053 413	42 084 805
投资活动产生的现金流量净额	19 246 704	11 571 695	21 905 186	-41 074 574
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	58 939 600
筹资活动现金流入小计	0	0	0	78 939 600
偿还债务支付的现金	0	0	0	71 540 055
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 615 564	11 597 919	1 108 800	25 283 678
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 008 000	10 000 000	8 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	21 623 564	21 597 919	1 116 800	96 823 733
筹资活动产生的现金流量净额	-21 623 564	-21 597 919	-1 116 800	-17 884 133
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	373	0	1 924	-15 556
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 348 650	-6 463 858	20 781 755	-81 971 007
期初现金及现金等价物余额	479 292 871	485 575 162	485 575 162	567 546 169
期末现金及现金等价物余额	497 641 520	479 111 305	506 356 917	485 575 162
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 234 011	0	667 813
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	800 760	0	6 102 088
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	16 653 899	0	33 348 640
无形资产及其他资产摊销	0	2 501 188	0	4 960 049
长期待摊费用摊销	0	200 964	0	403 891
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 539	0	-5 800
固定资产报废损失	0	0	0	3 384
公允价值变动损失	0	0	0	32 611 716
财务费用	0	2 482 772	0	4 575 137
投资损失（减收益）	0	-8 007 775	0	-5 839 053
递延所得税资产减少	0	4 607 438	0	-10 826 263
递延所得税负债增加	0	0	0	-140 193
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	18 268 450	0	-26 681 002
经营性应收项目的减少（减增加）	0	15 466 908	0	-38 060 347
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-57 292 326	0	-24 116 803
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	641 539	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 562 366	0	-22 996 745
货币资金的期末余额	0	479 111 305	0	485 575 162
货币资金的期初余额	0	485 575 162	0	567 546 169
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-6 463 858	0	-81 971 007