云海金属(002182)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 044 560 621	674 193 705	239 131 409	2 733 760 702
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9 640 928	14 412 114	3 032 111	48 213 645
经营活动现金流入小计	1 054 201 549	688 605 818	242 163 520	2 781 974 347
购买商品、接受劳务支付的现金	859 720 521	480 784 391	173 493 445	2 397 956 034
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	54 898 897	33 539 465	24 721 900	74 601 163
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 455 450	17 522 856	17 090 558	223 226 585
支付其他与经营活动有关的现金	46 787 422	29 039 125	10 525 390	76 945 795
经营活动现金流出小计	1 002 862 290	560 885 836	225 831 292	2 772 729 578
经营活动产生的现金流量净额	51 339 259	127 719 982	16 332 228	9 244 769
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 723 125	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 500	1 500	1 227 145	1 227 145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 724 625	1 500	1 227 145	1 227 145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99 979 364	60 924 803	32 133 345	447 109 817
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 427 153
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	99 979 364	60 924 803	32 133 345	449 536 970
投资活动产生的现金流量净额	-98 254 739	-60 923 303	-30 906 200	-448 309 825
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	560 052 628	236 052 628	124 000 000	1 148 982 727
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	560 052 628	236 052 628	124 000 000	1 148 982 727
偿还债务支付的现金	471 860 366	269 860 366	162 135 938	860 209 016
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 800 935	23 243 689	7 284 124	58 880 398
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	492 661 301	293 104 056	169 420 063	919 089 414
筹资活动产生的现金流量净额	67 391 326	-57 051 428	-45 420 063	229 893 314
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	29 037 404	-654 574
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20 475 847	9 745 251	-30 956 630	-209 826 316
期初现金及现金等价物余额	140 138 631	140 138 631	140 138 631	349 964 947
期末现金及现金等价物余额	160 614 478	149 883 882	109 182 001	140 138 631
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 300 611	0	41 614 476
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-18 492 198	0	17 071 163
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 123 093	0	26 656 144
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	653 815	0	1 058 852
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	483 964	0	3 797
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 643 689	0	33 852 786
投资损失（减收益）	0	516 549	0	-438 495
递延所得税资产减少	0	-2 149 115	0	337 854
递延所得税负债增加	0	2 003 238	0	-3 698 573
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	57 899 304	0	-149 110 825
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-110 676 681	0	42 222 320
经营性应付项目的增加（减减少）	0	159 413 712	0	-324 730
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	127 719 982	0	9 244 769
货币资金的期末余额	0	149 883 882	0	140 138 631
货币资金的期初余额	0	140 138 631	0	349 964 947
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	9 745 251	0	-209 826 316