怡亚通(002183)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 733 443 224	1 016 138 027	452 282 803	2 598 629 539
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14 318 347 832	9 362 339 064	4 919 404 455	22 257 460 878
经营活动现金流入小计	16 051 791 056	10 378 477 091	5 371 687 258	24 856 090 417
购买商品、接受劳务支付的现金	1 605 982 481	910 150 281	380 404 915	2 570 793 847
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	107 920 164	74 854 939	38 467 286	131 592 638
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 986 495 212	1 272 618 604	632 368 637	2 417 688 272
支付其他与经营活动有关的现金	12 869 839 203	8 480 158 577	4 433 626 333	19 821 484 762
经营活动现金流出小计	16 570 237 060	10 737 782 401	5 484 867 171	24 941 559 519
经营活动产生的现金流量净额	-518 446 004	-359 305 310	-113 179 913	-85 469 102
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552 657	492 854	228 379	1 589 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	143 584 340	113 883 903	86 508 993	141 268 473
投资活动现金流入小计	144 136 997	114 376 757	86 737 372	142 858 023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108 010 935	102 089 310	59 007 219	106 631 556
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	141 468 473	700 000	6 006 000	111 151 863
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15 931 411	15 931 411	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	157 645 234
投资活动产生的现金流出小计	265 410 819	118 720 721	65 013 219	375 428 653
投资活动产生的现金流量净额	-121 273 822	-4 343 964	21 724 153	-232 570 630
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	8 812 288	7 306 645	3 300 000	1 933 224
取得借款收到的现金	6 606 141 279	3 798 426 356	1 206 822 348	4 955 476 312
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 327 342 612
筹资活动现金流入小计	9 038 778 627	5 603 589 733	2 694 459 508	9 284 752 148
偿还债务支付的现金	4 846 773 481	3 104 563 066	2 124 873 383	6 388 365 626
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189 466 664	137 750 242	32 751 685	319 471 246
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 490 767 217
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 519 314 892	5 166 854 463	2 559 799 495	9 198 604 089
筹资活动产生的现金流量净额	519 463 735	436 735 270	134 660 013	86 148 059
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	525 842	2 337 442	7 828 594	-1 240 882
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-119 730 249	75 423 438	51 032 847	-233 132 555
期初现金及现金等价物余额	591 037 253	591 037 253	591 037 253	824 169 808
期末现金及现金等价物余额	471 307 004	666 460 691	642 070 100	591 037 253
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	42 931 491	0	151 448 488
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	25 202 447
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 929 980	0	9 722 639
无形资产及其他资产摊销	0	944 373	0	1 752 043
长期待摊费用摊销	0	769 730	0	1 123 248
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	620 176	0	694 342
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-36 803 321	0	-67 067 745
财务费用	0	22 116 399	0	-186 411 597
投资损失（减收益）	0	10 140 461	0	57 885 018
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 692 892
递延所得税负债增加	0	0	0	3 601 312
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-134 817 310	0	-23 063 826
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-236 732 077	0	-385 633 248
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-34 405 212	0	325 579 035
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	3 391 634
经营活动产生的现金流量净额	0	-359 305 310	0	-85 469 102
货币资金的期末余额	0	666 460 691	0	591 037 253
货币资金的期初余额	0	591 037 253	0	824 169 808
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	75 423 438	0	-233 132 555