怡亚通(002183)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34 454 223 720 18 245 803 309 82 913 373 007 61 587 799 670
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 582 522 397 1 902 968 233 10 743 033 161 7 052 899 139
经营活动现金流入小计 38 143 770 975 20 192 127 278 94 448 018 676 68 869 676 511
购买商品、接受劳务支付的现金 32 206 095 149 16 877 595 076 78 532 002 950 57 948 634 332
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 884 521 964 486 870 804 1 545 686 503 1 516 819 219
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 356 668 566 552 707 486 912 682 712 2 114 579 587
支付其他与经营活动有关的现金 3 867 490 405 2 134 418 688 11 820 891 278 7 458 231 725
经营活动现金流出小计 36 744 725 715 19 452 698 269 92 811 263 443 67 720 328 668
经营活动产生的现金流量净额 1 399 045 260 739 429 009 1 636 755 233 1 149 347 843
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 291 000 000 241 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 689 632 0 51 038 756 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 781 682 788 070 8 680 563 7 261 599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 000 000 0 33 526 697 23 356 095
收到其他与投资活动有关的现金 63 847 554 4 307 565 163 310 878 63 361 851
投资活动现金流入小计 94 318 868 5 095 635 547 556 894 334 979 545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138 481 437 45 860 917 222 037 892 171 818 519
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 000 000 17 000 000 238 531 032 21 330 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 163 511 029
支付其他与投资活动有关的现金 12 432 370 3 752 000 0 43 069 380
投资活动产生的现金流出小计 167 913 807 66 612 917 460 568 924 399 728 929
投资活动产生的现金流量净额 167 913 807 66 612 917 460 568 924 399 728 929
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 500 000 000 0 2 000 000 000 200 000 000
吸收投资收到的现金 2 200 000 30 000 000 119 080 469 115 709 517
取得借款收到的现金 14 888 684 187 5 480 718 241 39 135 039 155 28 277 587 356
收到其他与筹资活动有关的现金 3 284 833 946 3 280 737 903 4 641 730 039 1 320 215 632
筹资活动现金流入小计 25 882 842 876 12 959 928 063 52 517 000 289 40 202 471 589
偿还债务支付的现金 17 271 250 954 8 315 251 778 42 329 296 415 30 685 780 834
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837 825 856 439 199 700 1 897 845 428 1 209 432 720
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 091 474 051 1 634 345 632 4 734 412 732 458 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 852 728 591 13 153 624 426 55 518 045 083 42 167 771 934
筹资活动产生的现金流量净额 -969 885 715 -193 696 363 -3 001 044 794 -1 965 300 345
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 391 631 27 107 7 503 648 -1 376 927
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 351 172 975 484 242 471 -1 269 797 943 -882 078 813
期初现金及现金等价物余额 1 795 692 150 1 795 692 150 3 065 490 093 3 065 490 093
期末现金及现金等价物余额 2 146 865 125 2 279 934 621 1 795 692 150 2 183 411 280
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 65 979 460 0 157 907 502 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 71 662 504 0 97 024 660 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52 402 733 0 123 712 201 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 469 230 0 53 825 505 0
长期待摊费用摊销 44 539 284 0 81 147 308 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 181 975 0 497 268 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -31 686 829 0 -53 667 850 0
财务费用 731 268 269 0 1 688 814 825 0
投资损失(减收益) -88 325 307 0 -141 722 501 0
递延所得税资产减少 -23 852 118 0 -83 015 621 0
递延所得税负债增加 7 419 139 0 6 057 644 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 101 701 433 0 1 896 862 700 0
经营性应收项目的减少(减增加) 594 152 042 0 119 353 144 0
经营性应付项目的增加(减减少) -141 866 555 0 -2 310 041 552 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 399 045 260 0 1 636 755 233 0
货币资金的期末余额 2 146 865 125 0 1 795 692 150 0
货币资金的期初余额 1 795 692 150 0 3 065 490 093 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 351 172 975 0 -1 269 797 943 0