海得控制(002184)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	773 143 152	434 643 573	165 194 137	1 149 538 442
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 550 472	3 313 334	190 132	1 518 558
收到其他与经营活动有关的现金	600 000	0	8 000	4 964 877
经营活动现金流入小计	779 293 624	437 956 908	165 392 268	1 156 021 877
购买商品、接受劳务支付的现金	712 337 291	403 255 246	147 447 997	967 931 031
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 548 542	27 809 484	19 171 515	58 837 075
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	64 026 129	28 894 030	19 694 671	59 319 119
支付其他与经营活动有关的现金	62 218 562	35 415 830	9 698 088	47 111 181
经营活动现金流出小计	882 130 524	495 374 589	196 012 271	1 133 198 407
经营活动产生的现金流量净额	-102 836 900	-57 417 681	-30 620 002	22 823 470
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249 314	247 314	10 361	182 198
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 884 308	2 987 003	2 068 064	3 871 586
投资活动现金流入小计	3 133 622	3 234 317	2 078 425	4 053 784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 419 549	15 681 542	3 535 063	57 033 328
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 158 296	5 158 296	4 000 000	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	31 577 846	20 839 838	7 535 063	62 033 328
投资活动产生的现金流量净额	-28 444 224	-17 605 521	-5 456 638	-57 979 544
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 892 300	1 092 300	1 092 300	115 200 000
取得借款收到的现金	8 454 306	0	0	260 621 905
收到其他与筹资活动有关的现金	52 500	45 000	45 000	881 589
筹资活动现金流入小计	12 399 106	1 137 300	1 137 300	376 703 494
偿还债务支付的现金	0	0	0	330 388 131
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 853 422	382 988	239 664	14 793 110
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	531 632	268 515	7 500	45 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	23 385 054	651 503	247 164	345 226 241
筹资活动产生的现金流量净额	-10 985 949	485 797	890 136	31 477 253
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 360	-48 481	-48 511	-93 975
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-142 261 712	-74 585 886	-35 235 015	-3 772 796
期初现金及现金等价物余额	415 503 752	415 503 752	408 821 824	412 594 620
期末现金及现金等价物余额	273 242 040	340 917 866	373 586 808	408 821 824
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 930 259	0	52 080 162
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 307 560	0	6 813 382
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 257 979	0	4 381 436
无形资产及其他资产摊销	0	202 549	0	270 098
长期待摊费用摊销	0	478 355	0	876 224
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	17 272	0	5 071
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-2 780 535	0	-1 368 849
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-885 327	0	-1 887 749
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 832 068	0	-59 560 506
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-70 076 294	0	51 211 709
经营性应付项目的增加（减减少）	0	5 120 864	0	-31 197 508
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-11 158 296	0	1 200 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-57 417 681	0	22 823 470
货币资金的期末余额	0	340 917 866	0	408 821 824
货币资金的期初余额	0	408 821 824	0	412 594 620
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-67 903 958	0	-3 772 796