全聚德(002186)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	876 719 175	543 834 911	266 831 866	1 070 520 809
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	162 700	162 700	0	1 318 500
收到其他与经营活动有关的现金	23 886 186	10 119 002	7 944 018	8 658 091
经营活动现金流入小计	900 768 061	554 116 613	274 775 884	1 080 497 400
购买商品、接受劳务支付的现金	359 209 416	224 867 231	106 059 805	425 369 797
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	144 696 901	94 981 129	53 433 444	265 094 414
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	89 589 936	67 282 727	24 184 950	101 162 753
支付其他与经营活动有关的现金	146 408 501	86 116 794	50 606 231	169 364 137
经营活动现金流出小计	739 904 755	473 247 881	234 284 431	960 991 101
经营活动产生的现金流量净额	160 863 306	80 868 733	40 491 453	119 506 299
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 032 644	8 133 479	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	5 883 447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 870	2 860	500	440 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	189 594	189 594	189 594	0
投资活动现金流入小计	8 230 108	8 325 933	190 094	6 323 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 503 703	22 243 244	8 158 685	192 880 335
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4 606 087	0
投资活动产生的现金流出小计	28 503 703	22 243 244	12 764 772	192 880 335
投资活动产生的现金流量净额	-20 273 595	-13 917 312	-12 574 678	-186 556 418
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	3 600 000
取得借款收到的现金	245 000 000	195 000 000	135 000 000	285 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 100 000
筹资活动现金流入小计	245 000 000	195 000 000	135 000 000	293 700 000
偿还债务支付的现金	250 000 000	200 000 000	140 000 000	320 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65 688 719	63 961 912	0	67 979 028
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2 170 986	1 204 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	315 688 719	263 961 912	142 170 986	389 183 128
筹资活动产生的现金流量净额	-70 688 719	-68 961 912	-7 170 986	-95 483 128
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	69 900 991	-2 010 491	20 745 790	-162 533 248
期初现金及现金等价物余额	244 344 868	244 344 868	244 344 868	406 878 116
期末现金及现金等价物余额	314 245 860	242 334 377	265 090 658	244 344 868
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	43 627 672	0	78 835 242
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	154 127	0	945 215
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 182 998	0	51 891 563
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 263 295	0	2 873 325
长期待摊费用摊销	0	9 537 521	0	13 506 981
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	272 662	0	1 175 586
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 070 104	0	14 679 860
投资损失（减收益）	0	-4 369 158	0	-8 720 717
递延所得税资产减少	0	0	0	1 017 084
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 004 357
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	13 837 732	0	-18 249 637
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-282 255	0	-14 190 457
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 862 840	0	-2 639 835
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	436 875	0	386 447
经营活动产生的现金流量净额	0	80 868 733	0	119 506 299
货币资金的期末余额	0	242 334 377	0	244 344 868
货币资金的期初余额	0	244 344 868	0	406 878 116
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 010 491	0	-162 533 248