广百股份(002187)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 228 362 102	2 063 820 764	1 112 329 194	3 877 445 434
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	262 655	96 034	96 034	0
收到其他与经营活动有关的现金	57 674 605	37 894 206	23 992 921	117 042 919
经营活动现金流入小计	3 286 299 362	2 101 811 004	1 136 418 149	3 994 488 353
购买商品、接受劳务支付的现金	2 508 874 989	1 648 962 057	858 663 278	2 952 422 590
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	103 047 841	69 587 379	30 679 412	139 916 470
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	162 876 983	128 157 595	100 568 401	218 415 408
支付其他与经营活动有关的现金	286 978 598	169 415 424	80 830 092	393 352 130
经营活动现金流出小计	3 061 778 412	2 016 122 455	1 070 741 183	3 704 106 597
经营活动产生的现金流量净额	224 520 950	85 688 549	65 676 966	290 381 755
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	41 171 896	40 000 000	40 000 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 253 600	3 253 600	2 283 400	171 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 019	14 996	0	2 350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	44 440 515	43 268 596	42 283 400	173 850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53 951 417	37 116 324	8 078 899	527 621 618
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 358 533	14 274 333	9 385 000	1 562 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	69 309 950	51 390 657	17 463 899	529 184 218
投资活动产生的现金流量净额	-24 869 435	-8 122 062	24 819 501	-529 010 368
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	306 951 596	40 000 000	30 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	306 951 596	40 000 000	30 000 000	0
偿还债务支付的现金	141 436 251	30 000 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56 746 886	56 028 508	0	49 672 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 183 138	86 028 508	0	49 672 000
筹资活动产生的现金流量净额	108 768 458	-46 028 508	30 000 000	-49 672 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	308 419 974	31 537 980	120 496 467	-288 300 613
期初现金及现金等价物余额	417 776 515	417 776 515	377 808 123	666 108 736
期末现金及现金等价物余额	726 196 489	449 314 495	498 304 590	377 808 123
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	80 730 602	0	145 408 499
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-113 049
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 405 710	0	22 088 841
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 590 917	0	2 759 618
长期待摊费用摊销	0	13 143 898	0	21 426 647
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	13 222	0	11 912
固定资产报废损失	0	50 916	0	145 156
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 508	0	0
投资损失（减收益）	0	-710 443	0	-24 052 394
递延所得税资产减少	0	-1 173 848	0	-2 050 921
递延所得税负债增加	0	-965	0	-510
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	34 456 299	0	-5 408 340
经营性应收项目的减少（减增加）	0	51 666 833	0	-21 216 600
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-114 513 098	0	151 382 897
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	85 688 549	0	290 381 755
货币资金的期末余额	0	449 314 495	0	377 808 123
货币资金的期初余额	0	417 776 515	0	666 108 736
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	31 537 980	0	-288 300 613