中光学(002189)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 268 399 176 797 530 613 2 509 395 746 781 714 501
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 028 256 6 423 393 26 147 472 3 238 740
收到其他与经营活动有关的现金 57 543 107 21 584 576 221 009 639 12 931 985
经营活动现金流入小计 1 340 970 539 825 538 582 2 756 552 857 797 885 227
购买商品、接受劳务支付的现金 1 042 127 169 444 063 295 1 925 418 130 563 695 414
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 638 171 104 110 399 347 957 332 164 321 048
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 026 892 8 904 546 40 769 898 6 074 124
支付其他与经营活动有关的现金 30 321 239 6 185 675 115 776 079 15 240 405
经营活动现金流出小计 1 273 113 471 563 263 915 2 429 921 439 749 330 991
经营活动产生的现金流量净额 67 857 068 262 274 667 326 631 418 48 554 236
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 22 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 27 793 685 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 695 518 0
收到其他与投资活动有关的现金 27 107 7 312 0 0
投资活动现金流入小计 27 107 7 312 51 489 203 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 436 647 12 227 606 233 562 756 64 954 341
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 13 471 469 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 494 158 628 0
投资活动产生的现金流出小计 34 436 647 12 227 606 741 192 853 64 954 341
投资活动产生的现金流量净额 34 436 647 12 227 606 741 192 853 64 954 341
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 346 588 346 346 588 346 430 000 000 0
取得借款收到的现金 147 000 000 50 000 000 310 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 185 206 503 0
筹资活动现金流入小计 493 588 346 396 588 346 925 206 503 50 000 000
偿还债务支付的现金 185 000 000 80 000 000 309 986 044 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 845 285 2 790 951 26 669 857 6 886 126
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 269 105 3 048 753 161 972 880 6 904 315
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 210 114 390 85 839 704 498 628 781 13 790 441
筹资活动产生的现金流量净额 283 473 956 310 748 642 426 577 722 36 209 559
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 483 765 -1 385 433 6 625 334 4 691 552
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 318 405 250 559 417 581 70 130 824 24 501 006
期初现金及现金等价物余额 324 709 402 324 709 402 254 578 579 150 380 150
期末现金及现金等价物余额 643 114 652 884 126 983 324 709 402 174 881 156
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 55 630 827 0 166 641 089 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 458 390 0 73 402 618 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 264 031 0 58 464 750 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 820 785 0 2 349 118 0
长期待摊费用摊销 200 000 0 400 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -287 061 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 810 144 0 10 718 346 0
投资损失(减收益) -1 321 990 0 -63 082 524 0
递延所得税资产减少 -18 521 0 -16 615 054 0
递延所得税负债增加 0 0 562 500 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -47 282 982 0 -62 506 200 0
经营性应收项目的减少(减增加) -13 346 225 0 -967 407 292 0
经营性应付项目的增加(减减少) 38 929 670 0 1 123 704 066 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 67 857 068 0 326 631 418 0
货币资金的期末余额 643 114 652 0 324 709 402 0
货币资金的期初余额 324 709 402 0 254 578 579 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 318 405 250 0 70 130 824 0