劲嘉股份(002191)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 516 578 967	1 134 706 531	609 553 404	2 099 736 072
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	153 087	24 173	0	1 661 292
收到其他与经营活动有关的现金	24 907 136	13 179 054	3 406 787	33 999 053
经营活动现金流入小计	1 541 639 190	1 147 909 758	612 960 192	2 135 396 417
购买商品、接受劳务支付的现金	946 476 381	650 354 822	364 346 348	1 184 358 007
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	130 884 391	94 466 728	60 014 951	148 024 950
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	182 239 832	156 421 024	58 539 599	212 519 815
支付其他与经营活动有关的现金	124 716 639	86 121 523	44 486 506	120 054 192
经营活动现金流出小计	1 384 317 243	987 364 097	527 387 404	1 664 956 965
经营活动产生的现金流量净额	157 321 947	160 545 661	85 572 787	470 439 452
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	713 501	713 501	500 000	90 757
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40 237 416	2 693 466	-303 534	47 828 224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	19 739 554
收到其他与投资活动有关的现金	52 000	52 000	124 874	0
投资活动现金流入小计	41 002 917	3 458 967	321 340	67 658 535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162 909 180	117 222 851	53 693 671	305 023 406
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106 458 717	106 458 717	0	443 291 851
支付其他与投资活动有关的现金	100 637	100 637	50 000	1 514 842
投资活动产生的现金流出小计	269 468 534	223 782 205	53 743 671	749 830 099
投资活动产生的现金流量净额	-228 465 617	-220 323 239	-53 422 331	-682 171 564
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	814 016 349	699 006 282	281 780 000	634 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	57 080 544	48 116 750	52 716 662	18 009 475
筹资活动现金流入小计	871 096 892	747 123 032	334 496 662	652 809 475
偿还债务支付的现金	758 400 000	551 500 000	195 630 000	678 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190 361 766	180 285 867	8 947 985	105 845 028
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	65 929 098	49 986 743	432 292	46 821 853
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 014 690 864	781 772 611	205 010 277	830 966 881
筹资活动产生的现金流量净额	-143 593 972	-34 649 579	129 486 385	-178 157 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-31 358	3 211	209 162	774 748
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-214 769 000	-94 423 945	161 846 003	-389 114 770
期初现金及现金等价物余额	857 511 234	857 511 234	857 511 234	1 246 626 004
期末现金及现金等价物余额	642 742 233	763 087 288	1 019 357 236	857 511 234
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	205 798 204	0	334 824 569
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-140 182	0	9 741 616
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	78 342 285	0	110 021 996
无形资产及其他资产摊销	0	3 726 466	0	6 688 294
长期待摊费用摊销	0	577 386	0	366 856
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 015 060	0	-5 593 146
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 665 601	0	7 995 071
投资损失（减收益）	0	-588 224	0	-226 274
递延所得税资产减少	0	469 691	0	-4 622 297
递延所得税负债增加	0	-265 483	0	-2 834 616
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	53 336 134	0	-21 891 262
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-69 652 628	0	-152 426 277
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-115 708 532	0	188 394 921
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	160 545 661	0	470 439 452
货币资金的期末余额	0	763 087 288	0	857 511 234
货币资金的期初余额	0	857 511 234	0	1 246 626 004
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-94 423 945	0	-389 114 770