路翔股份(002192)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	481 614 478	270 513 588	71 431 833	426 899 608
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24 043 770	15 076 709	3 596 418	41 789 448
经营活动现金流入小计	505 658 248	285 590 297	75 028 250	468 689 056
购买商品、接受劳务支付的现金	478 370 578	301 810 413	86 921 810	419 550 273
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 161 829	7 063 292	3 272 936	12 073 080
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 459 093	8 953 715	7 591 318	9 430 372
支付其他与经营活动有关的现金	56 056 356	32 562 569	17 872 025	62 420 342
经营活动现金流出小计	556 047 856	350 389 990	115 658 089	503 474 066
经营活动产生的现金流量净额	-50 389 609	-64 799 692	-40 629 838	-34 785 011
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 624 084	10 875 462	5 396 124	18 311 550
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 310 000	0	0	6 519 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	200 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	24 134 084	10 875 462	5 396 124	24 830 950
投资活动产生的现金流量净额	-24 134 084	-10 875 462	-5 396 124	-24 830 950
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
取得借款收到的现金	145 020 000	42 500 000	0	190 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 400 000
筹资活动现金流入小计	150 420 000	47 900 000	5 400 000	193 400 000
偿还债务支付的现金	72 500 000	28 000 000	0	161 750 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 866 913	3 047 461	1 742 609	19 284 629
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	996 864	600 000	0	1 879 760
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	78 363 777	31 647 461	1 742 609	182 914 389
筹资活动产生的现金流量净额	72 056 223	16 252 539	3 657 391	10 485 611
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 467 470	-59 422 615	-42 368 571	-49 130 349
期初现金及现金等价物余额	140 864 386	140 864 386	140 864 386	189 994 735
期末现金及现金等价物余额	138 396 916	81 441 771	98 495 815	140 864 386
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	158 597	0	15 065 367
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-458 578	0	1 237 071
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 979 603	0	5 940 861
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	57 091	0	151 057
长期待摊费用摊销	0	339 038	0	599 609
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	45	0	1 475
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 417 852	0	7 324 389
投资损失（减收益）	0	377 334	0	0
递延所得税资产减少	0	-371 931	0	-436 508
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-115 971 060	0	-34 202 796
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-67 374 531	0	10 599 881
经营性应付项目的增加（减减少）	0	111 966 335	0	-41 950 416
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	80 512	0	885 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-64 799 692	0	-34 785 011
货币资金的期末余额	0	81 441 771	0	140 864 386
货币资金的期初余额	0	140 864 386	0	189 994 735
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-59 422 615	0	-49 130 349