方正电机(002196)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	159 124 814	98 889 961	51 620 291	225 087 685
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 205 550	5 640 456	1 770 026	17 155 491
收到其他与经营活动有关的现金	46 908 832	42 337 511	3 266 550	27 127 454
经营活动现金流入小计	213 239 195	146 867 928	56 656 867	269 370 630
购买商品、接受劳务支付的现金	89 846 733	52 711 433	31 793 701	267 180 183
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 238 911	14 357 135	7 148 801	32 501 637
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 875 299	7 200 554	5 306 014	5 548 462
支付其他与经营活动有关的现金	58 356 688	50 906 869	7 200 029	33 972 750
经营活动现金流出小计	179 317 631	125 175 990	51 448 545	339 203 031
经营活动产生的现金流量净额	33 921 564	21 691 938	5 208 322	-69 832 401
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 137 420
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 400 000	2 400 000	0	1 200 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 240	0	0	175 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 945 510
投资活动现金流入小计	2 446 240	2 400 000	0	7 457 930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 324 587	3 171 717	1 873 310	24 877 668
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	500 000
投资活动产生的现金流出小计	6 324 587	3 171 717	1 873 310	25 377 668
投资活动产生的现金流量净额	-3 878 347	-771 717	-1 873 310	-17 919 738
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	212 638 460	149 332 115	59 255 522	357 786 402
收到其他与筹资活动有关的现金	59 516 315	44 696 035	44 696 035	0
筹资活动现金流入小计	272 154 775	194 028 150	103 951 557	357 786 402
偿还债务支付的现金	236 771 991	174 990 937	79 997 632	344 513 104
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 738 969	11 609 929	1 686 791	36 423 178
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	50 000 000	15 000 000	15 000 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	299 510 960	201 600 866	96 684 423	380 936 282
筹资活动产生的现金流量净额	-27 356 185	-7 572 716	7 267 135	-23 149 881
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-2 134 757
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 687 032	13 347 505	10 602 147	-113 036 777
期初现金及现金等价物余额	58 160 856	58 160 856	58 160 856	171 197 632
期末现金及现金等价物余额	60 847 887	71 508 361	68 763 002	58 160 856
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	17 006 492
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 350 738
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	9 930 001
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	782 067
长期待摊费用摊销	0	0	0	238 216
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-449 486
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	12 618 636
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 445 784
递延所得税资产减少	0	0	0	-349 434
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-10 391 036
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	18 499 245
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-119 622 056
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	-69 832 401
货币资金的期末余额	0	0	0	58 160 856
货币资金的期初余额	0	0	0	171 197 632
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-113 036 777