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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269 508 555 | 129 268 558 | 593 232 459 | 412 461 551 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 646 689 | 2 022 486 | 23 417 297 | 12 094 708 |
经营活动现金流入小计 | 295 155 244 | 131 291 044 | 616 649 756 | 424 556 259 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86 930 711 | 21 643 421 | 107 459 669 | 73 637 178 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33 641 392 | 20 036 570 | 65 553 013 | 51 447 618 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 41 500 915 | 22 487 452 | 104 145 724 | 58 651 059 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166 104 278 | 95 971 835 | 277 388 613 | 225 534 428 |
经营活动现金流出小计 | 328 177 295 | 160 139 278 | 554 547 018 | 409 270 283 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33 022 052 | -28 848 234 | 62 102 738 | 15 285 976 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 786 | 10 786 | 2 162 890 | 2 171 825 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10 786 | 10 786 | 2 162 890 | 2 171 825 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54 679 437 | 943 987 | 8 949 812 | 6 054 146 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 35 310 000 | 39 000 000 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 89 989 437 | 39 943 987 | 8 949 812 | 6 054 146 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89 989 437 | 39 943 987 | 8 949 812 | 6 054 146 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 75 000 000 | 10 000 000 | 37 000 000 | 18 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 75 000 000 | 10 000 000 | 37 000 000 | 18 000 000 |
偿还债务支付的现金 | 10 000 000 | 10 000 000 | 58 000 000 | 38 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 952 209 | 231 275 | 1 333 644 | 1 088 255 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10 952 209 | 10 231 275 | 59 333 644 | 39 088 255 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64 047 791 | -231 275 | -22 333 644 | -21 088 255 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -58 952 911 | -69 012 709 | 32 982 172 | -9 684 600 |
期初现金及现金等价物余额 | 114 948 050 | 114 948 050 | 81 965 878 | 81 965 878 |
期末现金及现金等价物余额 | 55 995 139 | 45 935 341 | 114 948 050 | 72 281 278 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 13 899 584 | 0 | 35 878 607 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 1 137 400 | 0 | 5 129 707 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10 619 432 | 0 | 21 188 406 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 12 833 | 0 | 5 887 771 | 0 |
长期待摊费用摊销 | -1 761 | 0 | 313 250 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 255 | 0 | -25 388 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 921 904 | 0 | 1 333 644 | 0 |
投资损失(减收益) | -707 384 | 0 | -1 522 920 | 0 |
递延所得税资产减少 | -232 384 | 0 | -53 230 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -12 485 347 | 0 | -8 915 445 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -45 942 223 | 0 | 22 883 663 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -3 138 438 | 0 | -19 995 327 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -45 309 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33 022 052 | 0 | 62 102 738 | 0 |
货币资金的期末余额 | 55 995 139 | 0 | 114 948 050 | 0 |
货币资金的期初余额 | 114 948 050 | 0 | 81 965 878 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -58 952 911 | 0 | 32 982 172 | 0 |