嘉应制药(002198)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 269 508 555 129 268 558 593 232 459 412 461 551
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 646 689 2 022 486 23 417 297 12 094 708
经营活动现金流入小计 295 155 244 131 291 044 616 649 756 424 556 259
购买商品、接受劳务支付的现金 86 930 711 21 643 421 107 459 669 73 637 178
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 641 392 20 036 570 65 553 013 51 447 618
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 500 915 22 487 452 104 145 724 58 651 059
支付其他与经营活动有关的现金 166 104 278 95 971 835 277 388 613 225 534 428
经营活动现金流出小计 328 177 295 160 139 278 554 547 018 409 270 283
经营活动产生的现金流量净额 -33 022 052 -28 848 234 62 102 738 15 285 976
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 786 10 786 2 162 890 2 171 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 786 10 786 2 162 890 2 171 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 679 437 943 987 8 949 812 6 054 146
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 310 000 39 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 989 437 39 943 987 8 949 812 6 054 146
投资活动产生的现金流量净额 89 989 437 39 943 987 8 949 812 6 054 146
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 75 000 000 10 000 000 37 000 000 18 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 75 000 000 10 000 000 37 000 000 18 000 000
偿还债务支付的现金 10 000 000 10 000 000 58 000 000 38 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 952 209 231 275 1 333 644 1 088 255
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 952 209 10 231 275 59 333 644 39 088 255
筹资活动产生的现金流量净额 64 047 791 -231 275 -22 333 644 -21 088 255
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -58 952 911 -69 012 709 32 982 172 -9 684 600
期初现金及现金等价物余额 114 948 050 114 948 050 81 965 878 81 965 878
期末现金及现金等价物余额 55 995 139 45 935 341 114 948 050 72 281 278
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 13 899 584 0 35 878 607 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 137 400 0 5 129 707 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 619 432 0 21 188 406 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 833 0 5 887 771 0
长期待摊费用摊销 -1 761 0 313 250 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 255 0 -25 388 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 921 904 0 1 333 644 0
投资损失(减收益) -707 384 0 -1 522 920 0
递延所得税资产减少 -232 384 0 -53 230 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -12 485 347 0 -8 915 445 0
经营性应收项目的减少(减增加) -45 942 223 0 22 883 663 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 138 438 0 -19 995 327 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -45 309 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -33 022 052 0 62 102 738 0
货币资金的期末余额 55 995 139 0 114 948 050 0
货币资金的期初余额 114 948 050 0 81 965 878 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -58 952 911 0 32 982 172 0