九鼎新材(002201)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	279 972 328	185 867 133	96 881 887	511 249 820
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	211 640	211 640	211 640	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 747 846	4 356 314	2 352 095	14 899 324
经营活动现金流入小计	285 931 813	190 435 086	99 445 621	526 149 144
购买商品、接受劳务支付的现金	144 793 013	100 000 928	51 889 516	282 657 232
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	55 993 655	39 905 484	18 437 994	83 893 349
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	13 920 475	11 855 099	5 209 821	37 719 065
支付其他与经营活动有关的现金	35 964 467	25 013 138	11 840 067	68 562 605
经营活动现金流出小计	250 671 610	176 774 648	87 377 398	472 832 251
经营活动产生的现金流量净额	35 260 203	13 660 438	12 068 223	53 316 893
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	973 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	973 380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 545 303	49 017 728	26 388 340	106 546 061
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	59 545 303	49 017 728	26 388 340	106 546 061
投资活动产生的现金流量净额	-59 545 303	-49 017 728	-26 388 340	-105 572 681
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	600 000	0	0	0
取得借款收到的现金	226 000 000	145 000 000	103 000 000	210 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	226 600 000	145 000 000	103 000 000	210 000 000
偿还债务支付的现金	215 000 000	141 000 000	76 000 000	205 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 104 039	10 472 924	4 863 608	23 456 337
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	230 104 039	151 472 924	80 863 608	228 556 337
筹资活动产生的现金流量净额	-3 504 039	-6 472 924	22 136 392	-18 556 337
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	451 284
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-27 789 139	-41 830 214	7 816 274	-70 360 841
期初现金及现金等价物余额	145 500 881	145 500 881	145 500 881	215 861 722
期末现金及现金等价物余额	117 711 742	103 670 667	153 317 156	145 500 881
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 913 516	0	18 029 982
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	921 722	0	2 482 836
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	15 717 612	0	29 026 670
无形资产及其他资产摊销	0	105 576	0	253 382
长期待摊费用摊销	0	265 595	0	511 887
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 918	0	105 704
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 497 075	0	19 961 641
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-221 601	0	390 979
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	947 030	0	-16 450 464
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 537 892	0	14 863 996
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 022 062	0	-15 859 720
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	13 660 438	0	53 316 893
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0